Naqd pul oqimini operativ rejalashtirish yoki pul sarfini nazorat qilish tizimini yaratish. Mablag'larni sarflash bo'yicha "elektron arizalar" quyi tizimi Mablag'larni sarflash uchun ariza 1s upp


1.Kirish

Naqd pulni rejalashtirish buxgalteriya hisobidan farqli ravishda boshqaruv hisobining asosiy vazifalaridan biridir.

Albatta, CM va BU o'rtasida boshqa muhim farqlar mavjud (tahlil uchun turli talablar, aktivlar / majburiyatlarni baholash va qayta baholash, zaxiralarni yaratish zarurati va boshqalar), ammo rejalashtirish muammolarini hal qilish zarurati ularning eng qiyinidir. .
Rejalashtirishning murakkabligi nafaqat rejani tayyorlashda (uni hisoblash, turli stsenariylar bo'yicha shakllantirish), balki zarur:

  • Qayta rejalashtirishni amalga oshirish;
  • Rejalarni yangilash, tuzatishlarni keyingi davrlarga o'tkazish;
  • Rejani amalga oshiring - faktik tahlil.
Shuni tan olish kerakki, aksariyat korxonalar (avtomatlashtirish uchun 1C dan foydalanadilar) dasturda rejalashtirmaydilar.
"Biz buxgalteriya hisobini o'zgartirishimiz kerak edi ..." - ko'pchilik bahslashadi.

Buxgalteriya hisobini tuzatish kerak, ha, lekin rejalashtirish zarariga emas.
Albatta, rejalashtirish hali ham ishtirok etadi (lekin 1Cda emas, balki XLSda). Va birinchi, asosiy vazifa (ular hal qilmoqchi bo'lgan) bu mablag'larni rejalashtirishdir.

  • (1) strategik (byudjetlashtirish);
  • (2) Operatsion.
Va agar byudjetlashtirish (albatta, rejalashtirishga yuqoridan pastga yondashuv bilan) XLS yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lsa, operatsion rejalashtirish mumkin emas.
Xulosa shuki, minimal foydalanuvchilar (1-2 kishi) ko'pincha byudjet jadvallari bilan ishlaydi. Ko'pgina korxonalar uchun byudjetlashtirish ob'ektlari soni va boshqalar tahlilchi - ularning soni juda ko'p emas. Ya'ni, XLS-dagi "tutqichlar" bilan hamma narsa qayta ishlanishi mumkin.

Ammo d / s uchun operatsion rejalashtirishga kelsak, bu erda vaziyat boshqacha. Ya'ni, ko'pincha to'lov uchun ko'p sonli schyot-fakturalar, ko'plab muntazam to'lovlar, mijozlar buyurtmalari uchun kutilayotgan to'lovlar va boshqalar mavjud.

Bundan tashqari, bularning barchasi dasturning turli foydalanuvchilari ishlaydigan ko'plab asosiy hujjatlarga "bog'lanishi" mumkin, hujjatlar tuzatiladi, vaziyat o'zgaradi va hokazo.

Operatsion rejalashtirish va byudjetlashtirish o'rtasidagi yana bir muhim farq shundaki, u ko'pincha "pastdan yuqoriga" ketadi. Ya'ni, har doim bo'lim xodimlari tomonidan beriladigan "Iste'mol uchun arizalar d / s" dan.

Va bu arizalar, shunga ko'ra, o'z vaqtida ko'rib chiqilishi, qabul qilinishi / rad etilishi, "rejaga kiritilishi" va to'lanishi kerak.

Jami: d / s uchun operatsion rejalashtirish hisoblanadi rejalashtirish vazifalarining eng birinchisi, har qanday korxona uchun "1C" da avtomatlashtirilgan bo'lishi kerak.

Va rejalashtirish natijasida moliya bo'limi / g'aznachilik tizimda "ko'rishi" kerak:

  • Qachon, kimga, qaysi hisobvaraqdan/kassadan, qancha miqdorda to'lash kerak;
  • Joriy qoldiqlarni, rejalashtirilgan xarajatlarni va tushumlarni hisobga olgan holda "shunday va shunga o'xshash" sanadagi d / c balansi nima. Bu deb atalmish oldini olish uchun zarur. "naqd bo'shliqlar".

    Ya'ni, to'lov taqvimi bilan ishlashga ehtiyoj bor.

  • Kontragentlar bilan qanday qarz bo'ladi belgilangan sanalar, rejalashtirilgan to'lovlar, tushumlar va o'zaro hisob-kitoblarning joriy balansini hisobga olgan holda.

    Ya'ni, hisob-kitoblar taqvimi bilan ishlashga ehtiyoj bor.

Ushbu maqolaning maqsadi - d/s uchun operativ rejalashtirishni avtomatlashtirish imkoniyatlari haqida gapiring. Shu bilan birga, 3 xil aylanish konfiguratsiyasining qiyosiy tahlili o'tkaziladi (ikkitasi 1C uchun odatiy, biri dono maslahatga ixtisoslashgan).

Konfiguratsiyalarning har biri c / c uchun operatsion rejalashtirish vazifalarini hal qilish uchun ishlatilishi mumkin, ammo loyihangiz ko'lami va miqyosiga qarab muvozanatli tanlov qilish kerak.

2. SCP 1.3 ning imkoniyatlari

Ayni paytda 1C SCP ning uzoq kutilgan, yangi nashrini hali chiqarmadi (rev. 2). Va shuning uchun biz mavjud bo'lgan narsalarga - SCP 1.3 ning tegishli quyi tizimlariga e'tibor qaratamiz:

Bekor qilish kerakki, "Mablag'larni sarflash uchun arizalar" quyi tizimi konfiguratsiyada nisbatan yaqinda yangilangan (2011). Natijada, boshqariladigan interfeys rejimida bo'limlar panelida "D / s / sarflash uchun ilovalar" bandi paydo bo'ldi.


Agar siz odatiy konfiguratsiyani fayl rejimida sinab ko'rsangiz, "D / s xarajati uchun ariza" (aka, ZRDS) hujjat shaklini oching, keyin umumiy moduldan "GlobalValues" o'zgaruvchisida darhol xatolik yuzaga keladi " Commonvariables bilan ishlash".

Bunday xatoni tuzatish mumkin, ammo ular aytganidek: "cho'kma qoladi". Ya'ni, ZRDS UPP quyi tizimida etarlicha "qo'polliklar" mavjud.
WRDS hujjatini WEB-brauzer orqali chiqarish imkoniyati foydalidir, ammo amalda hujjatning standart shaklini soddalashtirish va ergonomikasi haqida yaxshilab o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Bu, ayniqsa, mobil qurilmalar uchun muhim bo'ladi.

Ammo to'lov taqvimiga kelsak, yupqa mijoz rejimida, masofadan turib WEB-brauzer orqali va hokazo. ular undan foydalana olmaydilar. Sababi, "Naqd pulni boshqarish" quyi tizimi uzoq vaqtdan beri yangilanmagan va xususan, "To'lov taqvimi" hisoboti ma'lumotlar tarkibi tizimida tuzilmagan. Va shuning uchun ushbu hisobotni nozik mijozlarda ishlatib bo'lmaydi, uning uchun o'zboshimchalik bilan sozlamalarni yaratish imkoniyati yo'q.

ZRDS bilan ishlashda muhim o'rinni arizalarni muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi egallaydi. ga qarab tashkiliy tuzilma korxona va boshqa biznes xususiyatlari, arizalarni tasdiqlashning ichki tartibi (tasdiqlash qoidalari) ancha murakkab (ko'p bosqichli, o'zgaruvchan va boshqalar) bo'lishi mumkin. Shunday qilib, avtomatlashtirish uchun bu oson ish emas.

SCPda muvofiqlashtirish va tasdiqlash quyi tizimi amalga oshiriladi. Bu juda moslashuvchan sozlamalarni ta'minlaydi.

  • Tasdiqlash arizani to'lash zarurligini tasdiqlaydi. Odatda, tasdiqlash kompaniyaning bo'lim boshliqlari, menejerlari va boshqa mas'ul shaxslari tomonidan o'tkazilishi kerak.
  • Tasdiqlash ariza to'lanishini yakuniy tasdiqlash (xazinachi tomonidan) hisoblanadi. Shu bilan birga, to'lov sanasi, to'lov amalga oshiriladigan joriy hisob / kassa aniqlanishi kerak. Shunday qilib, to'lov operatsion rejaga (to'lov kalendariga) tushadi.
SCP ning tipik funksionalligining bir qator nuqtalari quyi tizimni amalda amalga oshirishda talab qilinadigan narsani ta'minlamasligini bekor qilish kerak.
Men bu "lahzalar" haqida keyinroq yozaman, ammo hozircha odatiy konfiguratsiya qanday funksiyalarni taqdim etishini ko'rib chiqaylik.
  1. Ilovani tasdiqlash mexanizmidan foydalanishni har bir tashkilot uchun alohida yoqishingiz mumkin.

  • Ilovani marshrutlar bo'ylab o'tkazish ketma-ketligini, marshrutlar ierarxiyasini o'rnatish mumkin.
  1. Shu bilan birga, dasturni marshrutlash mexanizmlarida bo'linma katalogidagi ierarxiya hisobga olinmaganligini ta'kidlash kerak.
  2. Shuningdek, muvofiqlashtirish va tasdiqlash biznes-jarayon mexanizmidan foydalanmasdan texnik jihatdan qurilganligini bekor qilish kerak.

  • Har bir nuqtada siz bir / bir nechta foydalanuvchini belgilashingiz mumkin, ular uchun arizani tasdiqlash mumkin bo'ladi. Ya'ni, arizani ularning har biri tasdiqlashi mumkin (kim buni birinchi bo'lib bajarishga ulguradi).

  • Har bir birlik uchun siz tasdiqlash marshrutining tegishli nuqtasini belgilashingiz mumkin. Xulosa shuki: ariza berishda (ZRDS) CFD (bo'linma) ko'rsatilishi kerak. Va ko'rsatilgan bo'linmaga qarab, SCP unga mos keladigan nuqtani "topadi" va ushbu nuqtaga tasdiqlash uchun so'rovni "yuboradi".

Muvofiqlashtiruvchi marshrutni belgilashda bo'limni ko'rsatmaslik ham joizdir. Bunday holda, bunday kelishuv nuqtasi tegishli marshrut nuqtasi maxsus ko'rsatilmagan barcha CFDlarga "qo'llaniladi".

  1. Muvofiqlashtirishning o'zi "Ilovalarni tasdiqlash" maxsus ishlov berish yordamida amalga oshiriladi.

  1. Mablag'larning rejalashtirilgan mavjudligi tahlili, to'lovlar jadvali va kassadagi bo'shliqlarni kuzatish "To'lov kalendar" hisobotida amalga oshiriladi.

Rejalashtirilgan d / s (ZRDS) iste'moliga qo'shimcha ravishda, d / s ning rejalashtirilgan tushumini ham hisobga olish mumkin. Ushbu maqsadlar uchun "D / s ni rejalashtirilgan tushum" maxsus hujjati taqdim etiladi.


Shuni ta'kidlash kerakki, "D / c ni rejalashtirilgan olish" hujjatida davlatlar (tayyorlangan, tasdiqlangan va hokazo) mavjud bo'lsa-da, ammo bu hujjat (shuningdek, ZRDS) bo'yicha kelishish imkoniyati yo'q. Ya'ni, hujjat holatini o'zgartirish faqat " qo'lda boshqarish».

Va shunga qaramay, SCPda xaridorlardan rejalashtirilgan d / s tushumini "Rejalashtirilgan d / s" hujjatlarini bermasdan hisobga olish imkoniyati mavjud.

Ya'ni, agar xaridor uchun "mijoz buyurtmalari" berilgan bo'lsa, unda "Buyurtmalarni hisobga olgan holda to'lov taqvimi" alohida hisobotida ushbu rejalashtirilgan d / c tushumini ko'rish mumkin.

  1. “To‘lov taqvimi” hisobotiga qo‘shimcha ravishda “Mablag‘lar mavjudligi tahlili” hisoboti taqdim etiladi.

Shu bilan birga, d / c (xarajatlar uchun arizalar bo'yicha) zaxiralash yoki rejalashtirilgan tushumlar hisobiga arizalarni joylashtirish mumkin.

Shuningdek, ZRDSni yopish funktsiyasi va d / s ning rejalashtirilgan tushumlari mavjud. Ushbu maqsadlar uchun "muntazam mijoz" rejimida "D / s sarflash / qabul qilish uchun arizalarni yopish" hujjatlari taqdim etiladi.

Biroq, bu funksiya nozik/veb-mijoz rejimida ham qo'llab-quvvatlanmaydi.
Bu erda siz "qattiq bron qilish" texnikasi hujjatlarni kiritish xronologiyasi bilan qattiq bog'langanligini tushunishingiz kerak va bu tuzatishlar va qayta rejalashtirishni qiyinlashtiradi.

Shu sababli, funksionallik SCPda "o'tmish merosi" sifatida qoldiriladi va d / c mavjudligini tahlil qilish uchun to'lov taqvimidan foydalanish kerak.


Shunday qilib, SCP funksionalligi ko'rib chiqildi va endi men amalda loyihalarda yakunlanishi kerak bo'lgan odatiy konfiguratsiyaning o'sha daqiqalarini sanab o'taman:

  1. "D / c sarflash uchun ariza" hujjatiga ko'ra:
    1. Hujjatda siz "Bo'linma" ni belgilashingiz mumkin (aytmoqchi, konfiguratsiyada u CFR - moliyaviy javobgarlik markazi sifatida belgilangan). Ammo ariza bitta birlikdan (FSC) amalga oshirilgan bo'lishi mumkin va shu bilan birga, xarajatlarni boshqa / boshqa bo'linmalarga (FSC - moliyaviy boshqaruv markazlari) taqsimlash / taqsimlash kerak bo'ladi.

      DFS ni belgilash imkoniyati va boshqalar. - yo'q.

      Marshrutni o'zgartirish, dasturni boshqa yo'nalishlarga yo'naltirish imkoni yo'q.

    1. Hisob-kitob hisobvaraqlari o'rtasida, hisobvaraqdan kassaga va boshqalarga naqd pul o'tkazishni rejalashtirish imkoniyati yo'q.
  1. Kelishuv jarayoni:
    1. ZRDSni muvofiqlashtirish imkoniyati mavjud, ammo d / s ning rejalashtirilgan tushumini muvofiqlashtirish imkoniyati yo'q.
    2. Amalda, boshqa xodimlar uchun muvofiqlashtirishni amalga oshirish zarur bo'ladi. Shu bilan birga, tizim "kim va kim uchun muvofiqlashtirishni amalga oshirganligi" haqidagi ma'lumotlarni yozib olishi kerak.

      Bitimning bir nuqtasida bir nechta mumkin bo'lgan ijrochilarni o'rnatish varianti ko'pincha mos kelmaydi, chunki bu ijrochi shartnomaning boshqa bosqichlarida ko'rsatilishi mumkin. Natijada, bularning barchasi tasdiqlash uchun arizalar ro'yxatida xodim bir vaqtning o'zida tasdiqlash uchun asosiy va bilvosita vazifalarga ega bo'lishiga olib keladi. Albatta, bu foydalanuvchini chalg'itadi, bu qulay emas.

      Xulosa qilib aytganda, boshqa ijrochi uchun muvofiqlashtirish imkoniyati yo'q, kim va kim uchun muvofiqlashtirish huquqiga ega ekanligini ko'rsatish qobiliyati yo'q.

    3. Arizalarni tasdiqlash jarayonida, ariza marshrut bo‘ylab keyingisini tasdiqlashga o‘tganda, keyingi ijrochini, shuningdek, ariza muallifini avtomatik ravishda xabardor qilish (elektron pochta orqali) funksiyasi talab qilinadi. .
    4. Agar ilova muallifi tasdiqlash/tasdiqlash uchun allaqachon javobgar bo'lsa (marshrutning istalgan bosqichida!), Demak, dastur avtomatik ravishda marshrutni "qisqartiradi", dasturni mavjud bo'lgan eng yuqori darajaga yo'naltirishi mantiqan to'g'ri. Biroq, bu PPPda ko'zda tutilmagan.
    • Ro'yxatdagi barcha talablar, garchi odatiy konfiguratsiyada bo'lmasa ham.
  1. Hisobotlar, kirish huquqlari.
    1. Ilovalarga kirishni faqat mavjud mualliflar / ijrochilar (koordinatorlar) uchun cheklash imkoniyati talabga ega; foydalanuvchi uchun mavjud bo'limlar bo'yicha.
    2. Haqiqiy va rejalashtirilgan qarzlarni nazorat qilish (kunlar va intervallar bo'yicha) bo'yicha hisobot yo'q. Bu xaridorlarga ham, etkazib beruvchilarga ham tegishli.
    3. Hisobot va funksionallikning bir qismi nozik/veb-mijoz rejimida ishlash uchun mos emas.
  2. Muntazam shartnomalar, shartnomalar bo'yicha buxgalteriya hisobi.
    1. Ko'pincha etkazib beruvchilarga muntazam ravishda to'lash kerak bo'lgan holatlar mavjud. Masalan, ijara to'lovlari va boshqalar.

      UPP to'lov taqvimida aks ettirishni avtomatlashtirmaydi va hokazo. bu kelgusi xarajatlar. Ya'ni, bunday to'lovlarni qo'lda boshqarish rejimida kuzatib borish va to'lov uchun arizalarni to'ldirish kerak, bu noqulay va ko'p vaqt talab qiladi.

    2. Xaridorlar, etkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalarda oldindan to'lov foizi, to'lov shartlari va boshqalar belgilanishi mumkin.

      UPP barcha ma'lumotlarni avtomatik ravishda qayd etmaydi va (natijada) avtomatik ravishda to'lov taqvimida aks ettiradi.

3. UT 11.1 ning xususiyatlari

"Trade Management Rev. 11" yangi konfiguratsiyasining chiqarilishi bilan operativ rejalashtirish va moliyaviy nazorat vazifalari uchun ko'plab yangi, foydali funksiyalar paydo bo'ldi.
Ehtimol, UT11 ning ushbu qismida (SCP 1.3 ga nisbatan) eng muhimi to'lov jadvalini hisobga olish mexanizmidir. Ushbu mexanizm juda etishmayotgan narsani "yopib qo'yadi" - muntazam kelishuvlar, shartnomalar bo'yicha rejalashtirish / buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish.

Shunday qilib, UT11da xarajatlarni rejalashtirish uchun hujjatlarni (agar kerak bo'lmasa, albatta) rasmiylashtirmaslik mumkin va c / c uchun tushumlar va shu bilan birga, to'lov taqvimi odatda shakllantiriladi.

“Toʻlov taqvimi” hisobotining “odatiy sozlamalari” haqiqatan ham kutilgan natijalarga mos kelmasligini bekor qilishingiz mumkin (masalan, taqvim koʻrsatilmaydi), lekin foydalanuvchi rejimida “toʻlov sanasi” boʻyicha guruhlashni qoʻshishingiz mumkin va hisobot odatiy shaklda yaratilishi mumkin.



Hisobotning funksionalligi (SCP 1.3 bilan solishtirganda) ma'lumotlar tarkibi tizimidan foydalanish orqali ancha kengaytirildi. Endi hisobot nozik / veb-mijozda yaratilishi, ma'lumotlar bazasida saqlanishi va turli foydalanuvchilarga kerakli sozlamalar bilan tayinlanishi mumkin.

D/s oqimini va olishni rejalashtirishdan tashqari, UT11 d/s harakatini rejalashtirish funksiyasiga ega. Ushbu maqsadlar uchun siz "D / s ko'chirish buyrug'i" hujjatlarini rasmiylashtirishingiz mumkin.

UPP 1.3 bilan taqqoslaganda, "D / c sarflash uchun ariza" hujjati uchun hisobga olingan biznes operatsiyalari turlari soni ko'paydi:

Endi “D/k-ni sarflash uchun ariza” hujjatlarini ham, boshqa buyruqlarni ham tasdiqlash mumkin:

Qarzni intervallar / muddatlar bo'yicha tahlil qilish uchun "Debitorlik qarzlari" hisoboti taqdim etiladi. Agar kerak bo'lsa, siz qarz taqvimini yaratishingiz mumkin. Buning uchun foydalanuvchi rejimida to'lov sanalari bo'yicha guruhlashni qo'shing.


Afsuski, UT11 (avvalgidek) yetkazib beruvchi tomonidan qarz taqvimini tahlil qilish imkoniyatini nazarda tutmaydi. Biroq, bu vazifa uchun UT11 ni yakunlang.

Xulosa qilish uchun: "1C" yangi uslubiy echimlari 8.2 platformasining imkoniyatlari bilan birgalikda d / s ni operativ rejalashtirish va nazorat qilish vazifalarini avtomatlashtirish uchun yaxshi asos yaratadi.

Shu bilan birga, UT11 konfiguratsiyasi g'aznachilikni avtomatlashtirish va d / s rejalashtirish uchun to'liq, tayyor echim emasligini tushunish kerak.

  • Birinchidan, UT11-da, juda soddalashtirilgan shaklda, iste'mol uchun arizalar va boshqa rejalashtirish hujjatlarini muvofiqlashtirish / tasdiqlash mexanizmi amalga oshiriladi. Ya'ni, marshrutlash mexanizmlari yo'q, ilovalarni tasdiqlash jarayoni statuslarni oddiy sozlashgacha qisqartiriladi.
  • Ikkinchidan, UT11da byudjetlashtirish quyi tizimi mavjud emas va (natijada) rejalashtirilgan byudjetlar bo'yicha so'rovlarni monitoring qilish funktsiyasi mavjud emas.
4. WA imkoniyatlari: moliyachi

Tarixan WA: Financier konfiguratsiyasi Treasury Management mahsuloti asosida ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, WiseAdvice-ning yangi Financier yechimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Byudjetni rejalashtirish quyi tizimi;
  • Shartnomalarni boshqarish quyi tizimi;
  • Haqiqiy to'lovlarni shakllantirish va hisobga olish quyi tizimi;
  • Shablonlar asosida hujjatlarni yaratish/to'ldirish uchun moslashuvchan, moslashtirilgan mexanizm;
  • Mijoz-bank bilan integratsiyalashuv uchun moslashuvchan, moslashtirilgan quyi tizim.
Keling, g'aznachilik nuqtai nazaridan "WA: Financier" ning asosiy funksionalligini ko'rib chiqaylik - shartnomalar bo'yicha shartlarni hisobga olishdan tortib to to'lov kalendarini shakllantirishgacha.









  1. Arizani tasdiqlash jarayonida siz nafaqat hujjatni tasdiqlash / rad etishingiz mumkin (SCPda bo'lgani kabi), balki boshqa funktsiyalar ham mavjud: masalan, hujjatni qayta ko'rib chiqish uchun yuborish yoki qo'shimcha ma'lumot so'rash. ma `lumot.

    Ushbu butun jarayon avtomatlashtirilgan, tegishli ravishda hujjatni tasdiqlash holati to'g'risida hisobot taqdim etiladi.




5. Natijalar


Xulosa:

  1. Kompleks org bo'lgan moliya bo'limlari, g'aznachilik, tashkilotlarning ishini avtomatlashtirish. tuzilmasi eng to‘g‘ri yechim hisoblanadi "WA: moliyachi".

    Ushbu yechim uzoq vaqt davomida rivojlanib, rivojlanib bormoqda, shu bilan turli Finlarning o'ziga xos xususiyatlari va talablarini to'playdi. bo'limlar va g'aznachilik. Yechimni ishlab chiqish uchun jami mehnat xarajatlari 5000 kishi/soatdan ortiqni tashkil etdi.

    WA: Financier yechimining afzalligi uning ilg'or funksionalligi va dasturni sozlash mexanizmlarining ko'pligidir. Shunday qilib, ushbu yechimni qo'shimcha holda amalga oshirish qisqa vaqt ichida ("quti amalga oshirish" deb ataladi) mumkin ishlab chiqish, dasturlash va boshqalar.

    Yechim barcha asosiy tipik konfiguratsiyalar bilan ikki tomonlama almashish mexanizmlarini o'z ichiga olganligi sababli, mavjud tuzilmaga integratsiya qilish (UT, SCP, Kompleks, Bux ma'lumotlar bazalari bilan ma'lumotlar almashinuvi) qiyin bo'lmaydi.

  2. Moliya bo'limi / g'aznachilikni avtomatlashtirish integratsiyalashgan avtomatlashtirish loyihasining bir qismi sifatida eng mos yechim SCP asosida.

    Shu bilan birga, SCP funksionalligi yaxshilanishlarni talab qilishini tushunishingiz kerak.

    O'ziga xoslik, talablar fin. bo'limlar, g'aznachilik SCPga alohida, ixtisoslashtirilgan yechimlarda bo'lgani kabi chuqur kiritilmagan.

    Shunday qilib, ushbu vazifalar uchun SCPni amalga oshirish faqat avtomatlashtirish loyihasining bir qismi sifatida amalga oshirilishi kerak.

  3. Uchun yirik tashkilotlar, g‘aznachilik bo‘limini avtomatlashtirish UT11 tog'ri kelmaydi.

    Ushbu qarorda, birinchidan, rejalashtirish hujjatlarini muvofiqlashtirish/tasdiqlash mexanizmlari mavjud emas.

    Ikkinchidan, byudjetlashtirish quyi tizimi va operativ rejalashtirish jarayonida byudjetlarning bajarilishini nazorat qilish tizimi mavjud emas.

    Biroq, UT11 uchun mukammal avtomatlashtirish (shu jumladan d / c uchun operatsion rejalashtirish) kichik fin. kompaniya bo'limlari.

"Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjati to'lovlarni rejalashtirish va muvofiqlashtirish uchun mo'ljallangan.
Hujjat “DK sarfiga ariza” “G‘aznachilik” – “Mablag‘larni rejalashtirish va nazorat qilish” – “DK sarfiga ariza” – Yaratish bo‘limiga o‘tish orqali tuzilishi mumkin.
"DSni sarflash uchun ariza" hujjati yaratish jarayonida tanlab olinadigan bir necha turdagi operatsiyalarga ega. Har bir dastur turi turli xil biznes operatsiyalarini aks ettirish uchun mo'ljallangan, ularning har biri ushbu qo'llanmada tavsiflanadi.
Yaratilgan xujjatlar "DS sarflanishi uchun ariza" to'planadi va "To'lovlar reestri" hujjati yordamida kelishiladi. Tasdiqlangandan so'ng, arizalar asosida "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" hujjatlari avtomatik ravishda yaratiladi, ular bank tomonidan to'lash uchun mijoz bankiga yuklanadi.
Quyida har bir operatsiya turi bo'yicha "DSni sarflash uchun ariza" hujjatlarini bajarish misollari keltirilgan.

Yetkazib beruvchiga to'lov
Yetkazib beruvchiga to'lov operatsiyalarini ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatning operatsiya turi "DSni sarflash uchun ariza" - "Yetkazib beruvchiga to'lov" mo'ljallangan.
Yangi hujjatda "DSni sarflash uchun ariza" maydonlari qizil rang bilan belgilangan, ular hujjatni to'ldirish uchun majburiydir. Hujjat "Tasdiqlanmagan" holatida yaratilgan, to'lov reestrini tasdiqlash paytida holat avtomatik ravishda o'zgaradi. Yaratish paytida ilovaning ustuvorligi avtomatik ravishda "O'rta" ga o'rnatiladi.

Shakl 1. Hujjatning shakli "DSni sarflash uchun ariza", "Yetkazib beruvchiga to'lov" operatsiya turi (to'ldirilmagan)
Hujjatning tafsilotlari "DSni sarflash uchun ariza" quyidagicha to'ldirilishi kerak:
Umumiy yorliq
Raqam– bajarish jarayonida avtomatik tarzda yaratiladi, qo‘lda o‘rnatilmaydi.
sana– yaratilganda joriy sana o‘rnatiladi.
Tashkilot- taklif qilingan tashkilotlar ro'yxatidan tugma yordamida yoki maydonga nomni kiritish orqali tanlashingiz kerak, sizga kerakli qiymatni tanlash taklif qilinadi.
Bo'lim- "Korxona tuzilmasi" ma'lumotnomasidan to'lov amalga oshirilishi kerak bo'lgan birlikni tanlash kerak.
Ariza beruvchi- sukut bo'yicha, so'rovni yaratgan tizimning joriy foydalanuvchisi ko'rsatiladi.
Rejalashtirish– sukut boʻyicha “Toʻlov valyutasida” oʻrnatilgan va uni oʻzgartirib boʻlmaydi.
so'm- talab qilinadigan to'lov miqdorini ko'rsatadi.
Valyuta– talab qilinadigan to‘lov valyutasini ko‘rsatadi.
Operatsiya- yaratish jarayonida tanlangan "O'zgaruvchan tokni sarflash uchun ariza" hujjatining ishlash turini aks ettiradi
to'lov sanasi Yetkazib beruvchiga to'lovni rejalashtirmoqchi bo'lgan sanani belgilaydi.
To'lov shakli– Odatiy boʻlib, “Har qanday shaklda” oʻrnatilgan va uni oʻzgartirib boʻlmaydi.
Qabul qiluvchi- to'lash kerak bo'lgan "Kontragentlar" ma'lumotnomasidan etkazib beruvchi ko'rsatilgan.
Benefisiarning hisobi- “Qabul qiluvchi”ni tanlashda oluvchining hisobvarag‘i avtomatik tarzda o‘rnatiladi, agar kerak bo‘lsa, yetkazib beruvchi tomonidan taqdim etilgan “To‘lov hisobvarag‘i”da boshqa hisob ko‘rsatilgan bo‘lsa, “Bank hisobvaraqlari” ma’lumotnomasidan keraklisini tanlash zarur. .
Cheklovdan oshib ketdi- agar tizim filiallar va pul oqimlari ob'ektlari bo'yicha naqd pul oqimini cheklash tizimini qo'llab-quvvatlasa, tegishli ravishda to'lov miqdori limitga kiritilmagan bo'lsa, hujjatni joylashtirishda foydalanuvchi xato xabarini oladi va ariza ko'rib chiqilmaydi.


Shakl 2. Limit rejalashtirilmagan buyurtmani joylashtirishda xatolik misoli.
Buyurtmani chegaradan oshib ketish uchun "Limitdan oshib ketdi" belgisini o'rnatishingiz kerak.
Byudjetga o'tkazish– agar to‘lov byudjetga o‘tkazilsa, bu bayroq o‘rnatiladi. Bayroqni o'rnatish sizga byudjetga to'lovlar uchun zarur bo'lgan BCC, OKTMO va boshqalar qiymatlarini kiritish imkonini beradi.

Shakl 3. "Byudjetga o'tkazish" bayrog'ini o'rnatish misoli.
UIP- yagona to'lov identifikatori, agar u oluvchi bilan tuzilgan shartnomada nazarda tutilgan bo'lsa.
Tolovnoma tayinlash- dastur "Qo'shish" tugmasini bosish orqali to'lov maqsadini avtomatik to'ldirishning bir nechta variantlarini taqdim etadi.

Shakl 4. "To'lov maqsadi" maydoni uchun avtomatik to'ldirish variantlari.
Hujjatlar ro'yxati, shu jumladan. QQS- "To'lovlarni taqsimlash" yorlig'idan hisob-kitob ob'ektlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi

QQS (18%) (butun summa uchun), shu jumladan. QQS (10%) (butun summa bo'yicha), Soliqsiz (QQS)- Kiritilgan matnga QQS ma'lumotlari qo'shiladi.

Qabul qiluvchining bank hisobidan matn- kontragentning hisob kartasidan "To'lov maqsadi matni" maydoniga ko'rsatilgan matnni kiritadi.

Shakl 5. "Asosiy" yorlig'ini to'ldirishga misol.

Toʻlov tafsilotlari yorligʻi
"To'lov tafsilotlari" yorlig'ida to'lov va oluvchi bilan o'zaro hisob-kitoblar haqida batafsil ma'lumotlar mavjud.
To'lovni ro'yxat sifatida kiritish mumkin, ya'ni. bir nechta hisoblash ob'ektlari bo'yicha taqsimlash yoki bo'lmasdan, faqat bitta hisoblash ob'ektini tanlash mumkin.
Davlat mudofaa buyurtmasi hisobidan to'lash- bayroq faqat mudofaa hukumati buyrug‘i doirasida to‘lov amalga oshirilgan taqdirdagina o‘rnatiladi, boshqa hollarda bayroq o‘rnatilmaydi.
Hisoblash ob'ekti- hisob-kitob ob'ekti sifatida siz "Kontragent bilan shartnoma" ni belgilashingiz mumkin (talabnoma hujjatining ushbu turi uchun, tanlashda "Yetkazib beruvchi / ijrochi bilan" munosabatlar turi bilan shartnomalar mavjud) yoki kelishilgan hujjat " Yetkazib beruvchiga buyurtma”.
Provayder
O'zaro hisob-kitoblar miqdori- hujjatni joylashtirishda avtomatik ravishda o'rnatiladi.
Valyuta– hisoblash obyektini tanlashda avtomatik ravishda o‘rnatiladi.
Maqola DDS- to'lov turiga mos keladigan pul oqimi moddasini ko'rsatadi.
Izoh- agar kerak bo'lsa, to'lov shifrini ochishga izoh ko'rsatiladi.

Shakl 6. "To'lov tafsilotlari" yorlig'ini to'ldirishga misol.
Hisobni taqsimlash yorlig'i
"Hisobni taqsimlash" yorlig'ida pul mablag'lari debet qilinishi kerak bo'lgan tashkilotning bank hisobvarag'i ko'rsatilgan. To'lov miqdori va sanasi "Asosiy" yorlig'ida ko'rsatilgan ma'lumotlarga muvofiq avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Shakl 7. "Hisobni taqsimlash" yorlig'ini to'ldirishga misol.

Shakl 8. "Yetkazib beruvchiga to'lov" operatsiyasi turiga ega bo'lgan ariza uchun "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" avtomatik tarzda yaratilgan hujjatning namunasi.

Mijozga to'lovni qaytarish
Mijozlarga to'lovni qaytarish bo'yicha operatsiyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatning operatsiya turi "AC sarflanganligi to'g'risida ariza" - "Mijozga to'lovni qaytarish" mo'ljallangan.
Ushbu turdagi operatsiya bilan "DKni sarflash uchun ariza" hujjatining rekvizitlari tarkibi etkazib beruvchiga to'lashda rekvizitlar tarkibi bilan bir xil bo'ladi, farq faqat kontragent va hisob-kitob ob'ekti shaklida bo'ladi.

Shakl 9. Hujjatning shakli "DSni sarflash uchun ariza", "Mijozga to'lovni qaytarish" operatsiya turi
Qabul qiluvchi- to'lash kerak bo'lgan "Qarshi tomonlar" katalogidagi mijoz ko'rsatilgan.
Hisoblash ob'ekti- hisob-kitob ob'ekti sifatida siz "Kontragent bilan shartnoma" ni ko'rsatishingiz mumkin (bu turdagi operatsiya uchun ariza hujjatini tanlashda "Xaridor/mijoz bilan" munosabatlar turi bilan shartnomalar mavjud) yoki kelishilgan hujjat " Mijoz buyurtmasi".
Xaridor– hisoblash obyektini tanlashda maydon avtomatik ravishda to‘ldiriladi. Hisob-kitob ob'ektining tegishli maydonida ko'rsatilgan "Hamkorlar" katalogining elementi o'rnatiladi.

Shakl 10. "To'lov tafsilotlari" yorlig'ini to'ldirishga misol.
Tasdiqlashning barcha bosqichlaridan o'tgandan so'ng, "DSni sarflash uchun ariza" hujjatiga "To'lov uchun" maqomi beriladi va "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" hujjati avtomatik ravishda yaratiladi.



Shakl 11. "Mijozga to'lovni qaytarish" operatsiyasi turiga ega bo'lgan ariza uchun "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" avtomatik tarzda yaratilgan hujjat namunasi.

Javobgarga berish
Pul mablag'larini berish bo'yicha operatsiyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun hisobdor shaxsning bank hisob raqamiga hisobot, "DSni sarflash uchun ariza" - "Hisobdorga berish" hujjatining operatsiya turi ko'zda tutilgan.

Shakl 12. Hujjatning shakli "DSni sarflash uchun ariza", "Hisobdorga berish" operatsiya turi
Hisobdor shaxs- ma'lumotnomadan xodimni ko'rsatadi " Jismoniy shaxslar”, kim hisobotga pul o'tkazishi kerak.
hisobot berish- taklif qilingan muddatlar ro'yxatidan buxgalter olingan summa to'g'risida hisobot berishi kerak bo'lgan davrni ko'rsatish kerak.

Shakl 13. "To'lov tafsilotlari" yorlig'ini to'ldirishga misol.
Tasdiqlashning barcha bosqichlaridan o'tgandan so'ng, "DSni sarflash uchun ariza" hujjatiga "To'lov uchun" maqomi beriladi va "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" hujjati avtomatik ravishda yaratiladi.


Shakl 14. "Buxgalterga berish" operatsiyasi turiga ega bo'lgan ariza uchun "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" avtomatik tarzda yaratilgan hujjatning namunasi.

Zamonaviy raqobat sharoitida korxonaning samarali yashashining muhim sharti samarali boshqaruv mexanizmini yaratishdir pul oqimlari tezkor va ishonchli axborotni shakllantirish, o'zaro hisob-kitoblarni tartibga solish, to'lov intizomini yaxshilash va pirovardida, mablag'lar aylanmasini tezlashtirishni ta'minlaydi.

Konfiguratsiya ikkita asosiy funktsiyani bajaradigan avtomatlashtirilgan korxona pul mablag'larini boshqarish vositalarini o'z ichiga oladi:
  • korxonaning hisob-kitob hisobvaraqlari va kassalaridagi pul mablag'larining haqiqiy harakatining operativ hisobini yuritish;
  • korxona mablag'larining tushumlari va xarajatlarini operativ rejalashtirish.

Korxona mablag'larining sarflanishi va tushumini umumiy rejalashtirish byudjetlashtirish doirasida amalga oshiriladi. Tuzilgan moliyaviy reja - byudjet - pul mablag'larini boshqarish quyi tizimi uchun ko'rsatmalar va cheklovlar to'plami sifatida ishlaydi.

Ammo naqd pulni boshqarish funktsiyasi doirasida operatsion moliyaviy reja - to'lov taqvimi yuritiladi. To'lov taqvimini bir necha kun oldin tuzish mantiqan.

To'lov taqvimi - bu pul sarflash va rejalashtirilgan pul tushumlari uchun arizalar to'plami. To'lov taqvimi pul mablag'larini saqlash joylari - bank hisob raqamlari va korxona kassalarigacha bo'lgan rekvizitlar bilan tuziladi. To'lov kalendarini tuzishda uning maqsadga muvofiqligi avtomatik ravishda tekshiriladi - ularni saqlash joylarida naqd pul zaxiralarining etarliligi.

Moliyaviy rejalashtirish funktsiyasining ikkita konfiguratsiya quyi tizimiga bo'linishi - byudjetlashtirish quyi tizimi va pul mablag'larini boshqarish quyi tizimi - korxonaning turli bo'limlari va xodimlari o'rtasida moliyaviy boshqaruv funktsiyalarining taqsimlanishiga mos keladi. Agar byudjet moliyaviy xizmatlar tomonidan tuzilgan bo'lsa, unda mablag'larni sarflash uchun arizalar korxonaning kontragentlari bilan bevosita o'zaro aloqada bo'lgan xodimlar va bo'limlar tomonidan shakllantiriladi.

Konfiguratsiya pul hujjatlarini (to'lov topshiriqnomalari, kiruvchi va chiquvchi kassa topshiriqlari va boshqalar) shakllantiradi, "Bank mijozi" kabi ixtisoslashtirilgan bank dasturlari bilan o'zaro aloqani ta'minlaydi, moliyaviy oqimlarni nazorat qiladi va saqlash joylarida pul mablag'larining mavjudligini nazorat qiladi. Xorijiy valyutada naqd hisob-kitob qilish imkoniyati taqdim etilgan.

"Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjati naqd yoki naqd pulsiz to'lovni (to'lovlar guruhini) amalga oshirish yoki pul mablag'larini o'tkazish to'g'risidagi qarorni qayd etish uchun mo'ljallangan. Hujjatning rekvizitlari va ulardan foydalanish tartibi asosan "To'lov topshirig'i (chiqish)" va "Kassa topshirig'i" hujjatlariga o'xshaydi.


Rezervasyon va joylashtirish parametrlari avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. Buning uchun hujjatda bayroqlar mo'ljallangan va "Avtomatik joylashtirish".


Agar ushbu bayroqlar o'rnatilgan bo'lsa, u holda "Joylashuv" ustuni tugmani bosish orqali avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin "To'ldirish va sarflash".


Avtomatik va qo'lda joylashtirish sxemasi birlashtirilishi mumkin. O'rnatilgan bayroqlar bilan "Avtomatik bron qilish" Va "Avtomatik joylashtirish" buyurtma miqdorining bir qismi uchun joylashtirish variantini qo'lda belgilashingiz mumkin. Keyin tugmani bosganingizda "To'ldirish va sarflash" faqat qolgan miqdor uchun avtomatik ajratish bo'ladi.


Belgilangan operatsiya turi bilan " Yetkazib beruvchiga to'lov yoki " Xaridor pulini qaytarish" pudratchilar bilan operativ hisob-kitoblar o'zgartiriladi.


"Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjati asosida bank va naqd to'lov hujjatlarini kiritish mumkin. Bunday hujjatlar rekvizitga ega " ariza", unga asosan siz kiritganingizda to'ldiriladi yoki qo'lda to'ldirilishi mumkin. Mablag'larni sarflash uchun ko'rsatilgan ariza bilan to'lov hujjatlarini joylashtirishda hujjat summasining ushbu ariza bo'yicha to'lanmagan to'lovlarning joriy balansiga muvofiqligi tekshiriladi.


Qo'shimcha huquqlarni o'rnatishda foydalanuvchiga mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovni ko'rsatmasdan to'lov hujjatlarini joylashtirishni taqiqlash mumkin.


"Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjati, shuningdek, pul mablag'larini boshqarish quyi tizimi va byudjetlashtirish quyi tizimi o'rtasida bog'lovchi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Buning uchun dastur "Byudjet operatsiyasi" hujjatiga o'xshash tafsilotlar blokini taqdim etadi (rejalashtirish stsenariysi, aylanma moddasi, CFD, loyiha va boshqalar). Belgilangan ma'lumotlarga ko'ra, arizani ko'rib chiqish jarayonida sarflash uchun tasdiqlangan mablag'larning umumiy miqdorining ilgari belgilangan chegaraviy qiymatlarga muvofiqligi nazorat qilinadi.


Ilovalarni tasdiqlash mexanizmidan foydalanishda ilovalar bilan ishlash xususiyatlari

Arizalarni tasdiqlash mexanizmi ixtiyoriy ravishda qo'llaniladi: tashkilotlar ro'yxati uchun.


Ilovani tasdiqlash mexanizmidan foydalanganda quyidagi xususiyatlar paydo bo'ladi:



    Agar arizada tashkilot ko'rsatilmagan bo'lsa, ushbu ariza tasdiqlashda ishtirok etmaydi


    So'rovni tasdiqlash marshruti so'rovda ko'rsatilgan Bo'limga qarab sozlamalarga muvofiq belgilanadi.


    Agar ariza tasdiqlash yo'lidan o'tmagan bo'lsa (ariza holati "Tasdiqlangan" emas), uning asosida to'lov hujjatini berish mumkin emas.


    Agar ariza tasdiqlash marshruti bo'ylab o'ta boshlagan bo'lsa, ariza o'zgartirilishi mumkin



    • Tasdiqlangan ilovaga ega foydalanuvchi


      Tasdiqlashning yuqori bosqichlarida arizani ma'qullagan foydalanuvchilar
      Boshqa foydalanuvchilar ilovani o'zgartira olmaydi.


    Agar chipta "Tasdiqlangan" holatda bo'lsa, uni tahrirlash mumkin emas


    Agar buyurtma "Rad etilgan" holatiga o'tsa, buyurtma bekor qilinadi


    Ilovalarning joriy holati - ilovalar ro'yxatida



    • holati alohida ustunda ko'rsatiladi


      buyurtma holati bo'yicha guruhlash qo'llaniladi


      Ilovalar fon rangida ta'kidlangan




      • rad etilgan - pushti

Maqolaning ikkinchi qismida biz "Mablag'larni sarflash uchun ariza" yaratish, uni tasdiqlash yo'nalishi bo'yicha o'tkazish va yaratilgan arizaga muvofiq mablag'larni berish tamoyilini ko'rib chiqamiz.
Keling, bir misolni ko'rib chiqaylik:

    1. Xaridlar hisobchisi materiallarni etkazib berish uchun yetkazib beruvchi IP Dobronravovga oldindan to'lovni amalga oshirish uchun mablag'larni sarflash uchun ariza shakllantiradi;
    2. Moliya direktori arizani ko'rib chiqishi va tasdiqlashi kerak;
    3. Xaridlar bo'yicha hisobchi tasdiqlangan ariza asosida kassa xarajatlari bo'yicha orderni tuzadi ("To'langan" belgisisiz, lekin "Tezkor buxgalteriya hisobida aks ettirish" belgisi bilan);
    4. Katta kassir kassa topshirig'ini tekshirgandan so'ng, naqd pul beradi (va hujjatga "To'langan" belgisini qo'yadi);
    5. Kassa operatsiyalari hisobchisi chiquvchi kassa buyrug'ini tekshiradi (buxgalteriya hisobi va soliq hisobi yozuvlari yaratilishi uchun buxgalteriya hisobi va buxgalteriya hisobi registrlarida aks ettirish uchun belgi qo'yadi).

Tranzaktsiyalarni aks ettirish qulayligi uchun biz interfeysni "Naqd pulni boshqarish" ga o'tkazamiz.
Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlar bilan ishlashni boshlashdan oldin, barchasini kiritishingiz kerak fon ma'lumotlari. To'ldirishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - bu "Pul sarflash uchun arizalarni tasdiqlash sozlamalari" ma'lumotlar reestri. "Ilovalarni tasdiqlash sozlamalari" da ushbu mexanizm qo'llaniladigan tashkilotlarni va tasdiqlash mexanizmidan foydalanishni boshlash sanasini ko'rsating. Ushbu sozlama dastur "StroyTorg" MChJ tashkiloti 01.01.2013 yildan boshlab pul sarflash uchun arizalarni tasdiqlash mexanizmidan foydalanishini aniqlashi uchun kerak.

Bundan tashqari, muvofiqlashtirish marshrutlarini sozlash talab qilinadi (2-rasm). Ushbu parametr "Tasdiqlash marshrutlarini boshlash sozlamalari" ma'lumotlar registrida ko'rsatilgan: tasdiqlash marshrutlarining bo'limlarga muvofiqligi aniqlanadi. Tasdiqlash marshrutida ("Tasdiqlash marshrutlari" ma'lumotnomasi) bosqich va ushbu bosqichdagi tasdiqlovchi shaxslar ro'yxati ko'rsatilgan. Bizning misolimizda yaratilgan dastur birinchi navbatda moliyaviy direktor bilan bir tasdiqlash bosqichidan o'tishi kerak.

Shuningdek, siz "Pul sarflash uchun arizalarni tasdiqlashni sozlash" (1-rasm) ma'lumotlar reestrini sozlashingiz va arizalarni tasdiqlash bosqichlarini (yo'nalishini) belgilashingiz kerak (2-rasm).

Guruch. 1

Guruch. 2

Tasdiqlash marshruti ilovaning parametrlariga muvofiq va arizada ko'rsatilgan birlikka qarab belgilanadi.

Eslatma bitta bo'linma faqat bitta mos keladigan marshrutga mos kelishi kerak. Har bir bo'linma uchun siz tasdiqlash yo'lini belgilashingiz kerak, aks holda ushbu bo'linma uchun yaratilgan barcha ilovalarni tasdiqlash jarayoni kuchga kirmaydi.

1. Xaridlar bo'yicha hisobchi "Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjatini tuzadi.

Biz tanlagan "Naqd pulni boshqarish" interfeysida "Rejalashtirish" - "So'rovlar" - "Mablag'larni sarflash uchun ariza" menyusiga o'ting (3-rasm). “Tayyorlangan” statusli “Mablag‘larni sarflash uchun ariza” yaratamiz (5-rasm).

Ilovada "Chiqish kassa topshirig'i" va "Chiqish to'lov topshirig'i" operatsiyalari turlarini takrorlaydigan bir necha turdagi operatsiyalar mavjud (4-rasm).

"Mablag'larni sarflash uchun ariza", "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" ko'rinishida asosiy ma'lumotlar ko'rsatilgan: pul mablag'larini berish uchun to'lov talab qilinadigan kontragent, shuningdek shartnoma, miqdor, tashkilot, bo'linish va holat.

Tavsif yorlig'ida siz belgilashingiz mumkin Qo'shimcha ma'lumot har qanday shaklda.

"Joylashtirish" yorlig'i mablag'larni zaxiralash va joylashtirish imkoniyatini beradi (6-rasm). Bu shuni anglatadiki, bizning misolimizda sotib oluvchi buxgalter etkazib beruvchiga avans to'lash uchun naqd pulni zaxiralashi va naqd pul qaysi kassadan berilishini ko'rsatishi mumkin. Rezervasyon va joylashtirish parametrlari avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. Buning uchun hujjatda bayroqlar ko'rsatilgan. "Avtomatik bron qilish" Va "Avtomatik joylashtirish". Agar ushbu bayroqlar o'rnatilgan bo'lsa, u holda "Joylashuv" ustuni tugmani bosish orqali avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin "To'ldirish va sarflash". Avtomatik va qo'lda joylashtirish sxemasi birlashtirilishi mumkin.

"Byudjetlashtirish" yorlig'idagi ma'lumotlardan byudjetlashtirish quyi tizimi va pul mablag'larini boshqarish quyi tizimi o'rtasida bog'lanish sifatida foydalanish mumkin. Ushbu yorliqda ko'rsatilgan ma'lumotlar rejalashtirilgan byudjet qiymatiga muvofiq o'zlashtirilishi rejalashtirilgan mablag'lar miqdorini nazorat qilish uchun xizmat qiladi (7-rasm).

Xarid qiluvchi buxgalter cheklangan kirish huquqiga ega bo'lganligi sababli, u faqat "Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjatida "Tayyorlangan" holatini o'rnatishi mumkin va "Tasdiqlangan", "Kechiktirilgan", "Kelishilgan", "Rad etilgan" kabi holatlar o'rnatiladi. ilovani tasdiqlash uchun mas'ul bo'lgan foydalanuvchilar tomonidan.

2. Moliyaviy direktor 120 000 rubl miqdorida mablag'larni sarflash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqadi va tasdiqlaydi.

Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan arizalar ro'yxati moliya direktori tomonidan "Arizani tasdiqlash holati" ni qayta ishlash orqali tahlil qilinishi mumkin (8-rasm).

Qayta ishlash boshlanganda, "Ilovani tasdiqlash holati" ma'lum holatlar (holatlar) bo'yicha guruhlangan barcha ilovalar ro'yxatini ko'rsatadi, masalan: "Tayyorlangan", "Tasdiqlangan", "Kutilmoqda", "Tasdiqlangan", "Rad etilgan". Qulaylik uchun siz tugmani bosish orqali "Davrni sozlash" ni tanlashingiz mumkin, masalan, kun, hafta, oy, o'n yillik, chorak, yarim yil, yil va boshqalar, shundan so'ng faqat belgilangan muddatga to'g'ri keladiganlar qoladi. barcha ilovalardan.

Mablag'larni sarflash uchun arizalardagi holatni, masalan, "Tayyorlangan" dan "Tasdiqlangan" ga o'zgartirish uchun siz yana bitta ishlov berishdan foydalanishingiz kerak ("Ilovalar holati").

Ushbu ishlov berishda siz ulardan birini tanlashingiz mumkin umumiy ro'yxat ilovalar, masalan, "Tasdiqlashni kutmoqda", "Kutilishda", "Oldingi bosqichlarda tasdiqlashni kutmoqda", "Qayta ishlash" holatiga ega bo'lgan arizalar (9-rasm).

Qayta ishlash jarayonida tasdiqlanmagan so'rovlar ro'yxati ko'rsatiladi va unda siz so'rovning holatini o'zgartirishingiz mumkin (10-rasm). Ushbu qayta ishlashga "Rejalashtirish" - "Ilova" - "Ilovalarni tasdiqlash" menyusi orqali o'tishingiz mumkin.

Moliya direktori to'lov so'rovini "tasdiqlashi", "kechiktirishi" yoki "rad etishi" mumkin. "Maqomini o'zgartirish" - "Tasdiqlash" ni tanlashda tasdiqlanishi kerak bo'lgan ilovalar tasdiq belgilari bilan belgilanadi. Navbatda bo'lgan qolgan arizalarni "Arizalarni tasdiqlash" hujjatlar jurnalida ko'rish mumkin.

Agar ariza tasdiqlash yo'lidan o'tmagan bo'lsa (arizaning holati "Tasdiqlangan" emas), unda uning asosida to'lov hujjatini berish mumkin emas.

Agar ariza tasdiqlash marshruti bo'ylab o'ta boshlagan bo'lsa, unda ariza o'zgartirilishi mumkin:

    Tasdiqlangan ilovaga ega foydalanuvchi;

    Ilovani tasdiqlashning yuqori bosqichlarida ma'qullagan foydalanuvchilar.

Boshqa foydalanuvchilar ilovani o'zgartira olmaydi.

Agar ariza "Tasdiqlangan" holatida bo'lsa, u tahrirlash uchun mavjud emas (tahrirlash uchun nofaol bo'ladi), shuning uchun arizadagi xaridlar buxgalterining maydonlari kulrang rangga aylanadi va o'zgartirilishi mumkin emas.

3. Tasdiqlangan ariza asosida xaridlar hisobchisi yetkazib beruvchi IP Dobronravovga avans to‘lovini berish uchun “To‘langan” belgisisiz “Yetkazib beruvchiga to‘lov” operatsiyasi turi bilan hisobvaraq kassa orderini tuzadi (11-rasm).

Eslatma xaridlar hisobchisi tomonidan tuzilgan chiquvchi kassa orderida faqat “Boshqaruv hisobida aks ettirish” va “Tezkor buxgalteriya hisobida aks ettirish” katakchalari belgilanishi. "To'langan" katakchasi katta kassir tomonidan naqd pul tushumining to'g'ri shakllantirilganligini tekshirgandan so'ng qo'yilishi kerak. Shuningdek, chiquvchi kassa orderida biz uni qaysi ariza asosida shakllantirganimizni ko'rsatamiz.

Agar chiquvchi kassa buyrug'ida faqat boshqaruv hisobi belgilansa, bunday joylashtirish hujjati (buxgalteriya hisobi) shakllanmaydi. Ammo u jamg'arish registrlariga yozuvlar kiritadi: "Naqd pul hisobdan chiqariladi" va "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" (12-rasm). Ushbu ma'lumot "To'lov taqvimi" hisobotida "To'lanmagan chiquvchi hujjatlar" bo'limiga kiritilgan (13-rasm).

4. Katta kassir chiquvchi kassa topshirig'ini tekshiradi, undagi "To'langan" katagiga belgi qo'yadi va naqd pul beradi.

Chiquvchi kassa buyurtmasi to'langandan so'ng, hujjatdagi maydonlar kulrang rangga aylanadi va ularni sotib oluvchi buxgalter va bizning misolimizdagi qolgan ishtirokchilar tahrirlab bo'lmaydi. Muayyan foydalanuvchi uchun qanday kirish huquqlari konfiguratsiya qilinganiga qarab, muayyan hujjatlar, hujjatlardagi maydonlar va boshqalar tahrirlash uchun mavjud bo'lishi mumkin.

Eslatma: Agar naqd pul tushumlari ko'p bo'lsa va siz har birida "To'langan" katagiga belgi qo'yishingiz kerak bo'lsa, siz ma'lumotnomalar va hujjatlarni guruhli qayta ishlashdan foydalanishingiz mumkin ("Xizmat" menyusi). To'liq interfeysga, "Xizmat" menyusiga o'tish orqali ushbu qayta ishlashga o'tishingiz mumkin (14-rasm).

Tafsilotlarni o'zgartirish uchun "Sozlamalar" tugmachasida "Ob'ekt tafsilotlarini o'zgartirishga ruxsat berish" belgisi bo'lishi kerak. Tahlil qilish qulayligi uchun "Barcha ustunlarni ko'rsatish" bayrog'ini o'rnating (15-rasm).

Guruhni qayta ishlash orqali biz chiquvchi kassa orderida "To'langan" bayrog'ini qo'ymoqchimiz. Buning uchun guruhni qayta ishlashning "Tanlov" bo'limida biz "StroyTorg" MChJ tashkilotini ko'rsatamiz; biz "To'langan" - "Yo'q" opsiyasi bilan 01/01/2013 dan 21/01/2013 gacha bo'lgan davr uchun faqat joylashtirilgan hujjatlarni tanlaymiz.

"Qayta ishlash" yorlig'ida "Tanlash" tugmasini bosganingizda, "To'langan" belgisini qo'yishingiz kerak bo'lgan hujjatlar paydo bo'ladi (16-rasm). "Harakat" qatorida "Rekvizitlarni o'zgartirish [Link. Pulli] - O'rnatish. Va "bajarish".

Atribut qiymatini o'zgartirgandan so'ng, siz o'zgartirilgan hujjatlarni qayta joylashtirishingiz kerak: "Harakat" maydonida "O'zgartirish: [Hujjatni joylashtirish] - O'rnatish -" Bajarish "(17-rasmga qarang) ni tanlang.

5. Kassa operatsiyalari buxgalteri xarajatlar kassa orderini tekshiradi, (BU va NUda aks ettirishni tekshiradi, shuning uchun buxgalteriya hisobi va soliq hisobi yozuvlari hosil bo'ladi).

Bundan tashqari, masalan, ish kunining oxirida kassa operatsiyalari buxgalteri "To'langan" belgisiga ega bo'lgan barcha naqd pul tushumlari topshiriqlarini tekshiradi va hujjatda buxgalteriya hisobi va soliq hisobi yozuvlarini yaratish uchun BU va NU katakchalarini qo'yadi. . (18-rasm)

Eslatma: agar siz BU va NU ni belgilashingiz kerak bo'lgan juda ko'p chiquvchi kassa buyurtmalari mavjud bo'lsa, unda siz "Ma'lumotnomalar va hujjatlarni guruhli qayta ishlash" dan foydalanishingiz mumkin (19-rasm).

Ma'lumotnomalar va hujjatlarni guruhli qayta ishlashda biz "Xarajat kassa buyrug'i [PM: To'lov taqsimoti]" hujjatlarini tanlaymiz, uning jadval qismida "BUda aks ettirish" katagiga belgi qo'yishingiz kerak.

"Tanlash" maydonida qaysi tashkilot uchun hujjatlarni tanlash kerakligini ko'rsating, biz faqat 01/01/2013 dan 21/01/2013 buxgalteriya hisobi oralig'ida joylashtirilgan hujjatlarga qiziqishimizni ko'rsating"). Barcha parametrlarni to'ldirgandan so'ng, "Tanlash" tugmasini bosing: ko'rsatilgan shartlarga javob beradigan hujjatlar tanlovi amalga oshiriladi. Qayta ishlash oynasining pastki qismida "Rekvizitlarni o'zgartirish" - "Reflect buxgalteriya hisobi- "O'rnatish" va "Ishga tushirish" tugmasini bosing. Hujjatlar ko'rib chiqilgandan so'ng ularni qayta o'tkazish kerak (16-rasm). Keyin siz xuddi shu narsani takrorlashingiz kerak, lekin "Soliq hisobini yuritishda aks ettirish" katagiga belgi qo'ying.

"Chiqish kassa buyrug'i" hujjatini joylashtirishda nafaqat buxgalteriya hisoblarida, balki registrlarda ham harakatlar shakllantiriladi (20, 21-rasm).



O'qishni tavsiya qilamiz