Contoh pengisian permohonan pengeluaran tunai. Aplikasi untuk pengeluaran tunai. Dalam aplikasi yang dipersingkat

Sesuai dengan perintah Perbendaharaan Federal tanggal 10 Oktober 2008 No. 8n, yang menyetujui Prosedur layanan tunai untuk pelaksanaan anggaran federal, anggaran entitas konstituen Federasi Rusia dan anggaran lokal serta prosedur pelaksanaannya. implementasi oleh badan teritorial Perbendaharaan Federal dari fungsi tertentu dari badan keuangan entitas konstituen Federasi Rusia dan kotamadya untuk pelaksanaan anggaran yang relevan ( selanjutnya - Prosedur No. 8n), untuk melakukan pembayaran tunai, penerima dana anggaran federal dan administrator sumber pembiayaan defisit anggaran federal menyerahkan dokumen pembayaran berikut kepada otoritas Perbendaharaan Federal di tempat layanan dalam bentuk elektronik atau di atas kertas:

Permohonan pengeluaran tunai (kode formulir menurut KFD 0531801);
Permohonan pengeluaran tunai (disingkat) (kode formulir sesuai KFD 0531851).

Tata cara pengisian Permohonan Pengeluaran Tunai diatur dalam ketentuan pasal 9.2 Tata Cara No. 8n, disingkat Permohonan Pengeluaran Tunai - pasal 9.31 Tata Cara No. 8n.

Permintaan pengeluaran tunai dihasilkan untuk membayar kewajiban moneter dalam kerangka satu kewajiban anggaran.

Aplikasi pengeluaran tunai yang disingkat digunakan dalam kasus di mana pembayaran kewajiban moneter dilakukan sesuai dengan satu kewajiban anggaran dalam mata uang Federasi Rusia, sesuai dengan satu kode klasifikasi anggaran Federasi Rusia dan terjadinya moneter kewajiban dikonfirmasi oleh tidak lebih dari satu dokumen dasar. Sementara itu, Aplikasi Pengeluaran Tunai yang disingkat tidak digunakan untuk transaksi non-bank.

Mari kita pertimbangkan masalah paling mendesak yang dihadapi lembaga pemerintah saat mengisi Aplikasi untuk pengeluaran tunai.

Pertanyaan 1: bagaimana cara mengisi Aplikasi pengeluaran tunai saat mentransfer dana untuk membayar pajak dan pembayaran lainnya ke anggaran sistem anggaran Federasi Rusia?

Sesuai dengan Prosedur akuntansi oleh Perbendaharaan Federal atas pendapatan sistem anggaran Federasi Rusia dan distribusinya antara anggaran sistem anggaran Federasi Rusia, disetujui oleh Perintah Kementerian Keuangan Rusia tertanggal 5 September, 92n, tidak adanya nomor rekening pribadi administrator pendapatan dalam dokumen penyelesaian yang diterima dari bank untuk laporan rekening , badan terbuka Perbendaharaan Federal pada rekening neraca No. 40101*, bukan merupakan dasar untuk mengklasifikasikan tanda terima ini sebagai tidak jelas, dan oleh karena itu, tidak perlu mencantumkannya dalam bagian 3 Permohonan untuk pengeluaran tunai.

Selain itu, ketika mentransfer dana untuk pajak dan pembayaran lainnya ke anggaran sistem anggaran Federasi Rusia ke akun No. 40101, rincian pembayaran pajak, termasuk kode klasifikasi anggaran yang digunakan untuk memperhitungkan pembayaran ini, diisi. ada di bagian 4 “Rincian pembayaran pajak” dari Permohonan untuk pengeluaran tunai. Oleh karena itu, isi kolom 4 “Rekening pribadi” bagian 3 “Rincian rekanan” dan kolom 4 “Kode BC Penerima” bagian 5 “Penguraian pernyataan pengeluaran tunai” saat mentransfer dana untuk pajak dan pembayaran lainnya ke anggaran anggaran sistem Federasi Rusia ke akun No. 40101 tidak diperlukan.

* Rekening No. 40101 “Pendapatan yang didistribusikan oleh badan Perbendaharaan Federal antara anggaran sistem anggaran Federasi Rusia.”

2. Pertanyaan 2: apa yang harus dicantumkan di kolom 2 “NPWP” bagian 3 “Rincian rekanan” pada Permohonan Pengeluaran Tunai jika rekanan adalah orang perseorangan yang tidak memiliki NPWP?

Sesuai dengan klausul 9.2 Prosedur No. 8n, pada bagian 3 Permohonan pengeluaran tunai, dicantumkan rincian pihak lawan yang menerima transfer dana sesuai dengan Permohonan ini, sedangkan pada kolom 2 bagian 3 NPWP pihak lawan ditunjukkan.

Menurut persyaratan format file teks yang digunakan dalam interaksi informasi antara badan Perbendaharaan Federal dan peserta dalam proses anggaran, jika rekanan - individu tidak memiliki NPWP - 0 ditunjukkan di kolom 2 Bagian 3.

Badan Perbendaharaan Federal, berdasarkan Permohonan pengeluaran tunai yang diterima dari penerima dana anggaran federal (administrator sumber pembiayaan defisit anggaran federal), menghasilkan perintah pembayaran untuk transfer dana, yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan Bank Rusia (klausul 2.4.1 Prosedur No. 8n).

Menurut Lampiran 1 “Daftar dan uraian rincian perintah pembayaran, perintah penagihan, permintaan pembayaran” pada Peraturan tentang aturan untuk melakukan transfer dana, disetujui oleh Bank Rusia pada 19 Juni 2012 No. 383-P, di bidang 61 “TIN” dari perintah pembayaran TIN penerima ditunjukkan (jika ditugaskan).

Jadi, jika seseorang tidak memiliki NPWP, angka nol (“0”) dimasukkan pada kolom 61 perintah pembayaran.

Pertanyaan 3: kapan mungkin untuk tidak mengisi bagian 2 “Rincian dokumen yayasan”?

Hal ini dimungkinkan dalam kasus berikut:

pada saat mengisi Permohonan pengeluaran tunai oleh bagian-bagian Pelayanan Jurusita. Dalam hal ini, rincian proses penegakan hukum yang menagih hutang dari badan hukum atau individu tidak disebutkan;
ketika penerima dana anggaran membuat Permohonan pengeluaran tunai untuk melakukan pembayaran tunai dengan menggunakan dana yang diterima pada pembuangan sementara. Pada saat yang sama, selain bagian 2, bagian 4 “Rincian pembayaran pajak” juga belum dilengkapi.

Pertanyaan 4: apa yang harus ditunjukkan di bagian 2 “Rincian dokumen dasar” untuk pembayaran kewajiban atas layanan yang diberikan?

Dalam hal ini, tindakan penyelesaian pekerjaan (layanan) dapat ditunjukkan.

Pertanyaan 5: Apa yang harus ditunjukkan oleh penerima dana anggaran di bagian 2 “Rincian dokumen dasar” untuk membayar utang berdasarkan dokumen eksekutif?

Hanya nomor dan tanggal surat perintah eksekusi yang harus dicantumkan, tanpa menyebutkan alasan utangnya.

Pertanyaan 6: Jika pada bagian 1 “Rincian dokumen” pada kolom 8 “Tujuan pembayaran (catatan)” dicantumkan beberapa dokumen, dan pada bagian 2 “Rincian dokumen dasar” - hanya satu, apakah perlu untuk mengesahkan pembayaran kewajiban moneter ke Perbendaharaan Federal menyerahkan semua dokumen pendukung?

Semua dokumen pendukung yang ditentukan dalam Permohonan untuk pengeluaran tunai harus diserahkan, dan jika Perbendaharaan Federal memiliki salinan elektroniknya, penyerahan kembali dokumen pendukung tidak diperlukan.

Sekarang mari kita lihat cara mengisi Permohonan Pengeluaran Tunai (disingkat).

Sesuai dengan ketentuan klausul 9.31 Prosedur No. 8n, pada kolom “Dasar pembayaran” bagian 1 “Rincian dokumen” ditunjukkan sebagai berikut:

di baris "perjanjian (kontrak pemerintah)" - kontrak (perjanjian) pemerintah yang relevan untuk penyediaan barang, pelaksanaan pekerjaan, penyediaan layanan untuk kebutuhan pemerintah atau dokumen dasar lainnya, misalnya, kontrak kota;
pada baris "nama dokumen dasar" - nama dokumen yang mengkonfirmasi terjadinya kewajiban moneter, misalnya, faktur atau tindakan pekerjaan yang dilakukan, dll.

Sesuai dengan ketentuan paragraf 2.1.1 Prosedur No. 8n, Permohonan untuk pengeluaran tunai (dikurangi) dikeluarkan setelah pembayaran kewajiban moneter, dikonfirmasi oleh tidak lebih dari satu dokumen dasar. Jika dua atau lebih dokumen pendukung diserahkan ke Perbendaharaan Federal, pembayaran kewajiban moneter dilakukan berdasarkan Permohonan Pengeluaran Tunai (kode formulir untuk KFD 0531801), yang memberikan kemungkinan untuk menunjukkan di Bagian 2 “Rincian dokumen pendukung” beberapa dokumen pendukung.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9.31 Prosedur No. 8n pada kolom “Nama badan hukum, Nama belakang, I.O. individu” dari bagian 2 “Rincian rekanan” dari Permohonan untuk pengeluaran tunai (disingkat) nama rekanan ditunjukkan. Jika rekanan telah membuka rekening pribadi yang sesuai dengan Perbendaharaan Federal, maka nama lengkap atau disingkatnya ditunjukkan, dalam tanda kurung - nama lengkap atau disingkat rekanan, serta nomor rekening pribadi yang dibuka untuknya di Federal. Perbendaharaan.

Kolom 1 “Kode BK” Bagian 3 “Rincian Pembayaran Pajak” menunjukkan kode klasifikasi anggaran (BCC) yang dengannya dana yang ditransfer sesuai dengan permohonan ini harus dikreditkan ke pendapatan anggaran yang sesuai dari sistem anggaran Federasi Rusia , serta kode KOSGU, jika penerima pembayaran adalah pihak lawan yang rekening pribadinya dibuka oleh Perbendaharaan Federal atau otoritas keuangan.

Sesuai dengan ketentuan klausul 2.1.2 Prosedur No. 8n, otoritas Perbendaharaan Federal memeriksa kebenaran pembuatan Aplikasi pengeluaran tunai (disingkat) untuk mengetahui adanya rincian dan indikator yang diperlukan untuk penyelesaian.

Jika rekanan telah membuka rekening pribadi yang sesuai dengan Perbendaharaan Federal, tidak adanya indikator seperti nomor rekening pribadi rekanan (dengan pengecualian rekening pribadi yang dimaksudkan untuk mencerminkan operasi administrasi pendapatan anggaran) dan BCC (KOSGU) di bidang dan kolom bagian 2 dan 3 adalah dasar penolakan Perbendaharaan Federal untuk menerima dokumen pembayaran tersebut untuk dieksekusi.

Menjawab pertanyaan ituYu.V. Kamardina , Wakil Kepala Departemen Dukungan Metodologis Kekuasaan Anggaran Perbendaharaan Federal untuk Pelaksanaan Anggaran Federal

Sejak 1 Januari 2009, ketentuan Perintah No. 8n Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 10 Oktober 2008, yang menentukan prosedur layanan tunai bagi peserta dalam proses anggaran federal, telah berlaku.

Bulan pertama berlakunya perintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesulitan tertentu baik bagi pegawai bendahara maupun akuntan lembaga anggaran dalam menafsirkan secara jelas aturan pengisian permohonan pengeluaran tunai, yang menggantikan perintah pembayaran. Dalam artikel ini kami menyajikan bagian 9.2 dari perintah ini mengenai aturan-aturan ini.

9.2. Pembentukan Aplikasi untuk pengeluaran tunai (kode formulir sesuai KFD 0531801) dilakukan oleh klien Perbendaharaan Federal, suatu badan Perbendaharaan Federal yang terpisah untuk pembayaran setiap kewajiban moneter.

Nama formulir dokumen menunjukkan nomor yang diberikan oleh klien, mengisi Aplikasi untuk pengeluaran tunai.

Bagian header formulir dokumen menunjukkan:

tanggal pembuatan dokumen, yang di zona kode mencerminkan tanggal pembuatan dokumen dalam format “hari, bulan, tahun” (00.00.0000);

Tanggal pengisian dokumen paling lambat pada tanggal hari kerja saat ini.

pada baris “Nama klien” - nama penerima dana anggaran atau pengelola sumber pembiayaan defisit anggaran yang membentuk Permohonan pengeluaran tunai, atau pengelola utama (pengelola) dana anggaran dalam hal pembentukan Aplikasi pengeluaran tunai untuk mentransfer dana ke rekening penerima dana anggaran lain yang terletak di kendali langsungnya dengan nomor rekening pribadi klien yang tercermin dalam zona kode dan untuk penerima dana anggaran federal (manajer utama ( manajer) dana anggaran federal) atau administrator sumber pembiayaan defisit anggaran federal, kodenya menurut Daftar Konsolidasi;

Dalam hal ini, nama klien-peserta proses anggaran federal di bagian header Permohonan pengeluaran tunai harus sesuai dengan nama penerima dana anggaran federal atau administrator sumber pembiayaan defisit anggaran federal. (manajer utama (manajer) dana anggaran federal dalam hal pembentukan Aplikasi untuk pengeluaran tunai untuk transfer dana penerima dana anggaran federal lainnya) yang ditentukan dalam entri register yang sesuai dari Daftar Konsolidasi.

Nama klien-peserta dalam proses anggaran entitas konstituen Federasi Rusia (entitas kota) di bagian header Permohonan pengeluaran tunai harus sesuai dengan namanya yang tercantum dalam Daftar manajer utama, manajer, dan penerima dana anggaran, administrator utama dan administrator sumber pembiayaan defisit anggaran, administrator utama dan administrator pendapatan anggaran entitas konstituen Federasi Rusia (anggaran lokal), yang diserahkan ke Perbendaharaan Federal oleh otoritas keuangan entitas konstituen Rusia Federasi dan formasi kota saat membuka akun pribadi.

Nomor rekening pribadi klien yang ditunjukkan dalam zona kode harus sesuai dengan nomor rekening pribadi terkait yang dibuka oleh Perbendaharaan Federal atau badan Perbendaharaan Federal.

pada baris “Kepala pengelola dana anggaran, kepala pengelola sumber pembiayaan defisit anggaran” - nama pengelola utama dana anggaran atau kepala pengelola sumber pembiayaan defisit anggaran, yang membawahi klien yang membuat Permohonan pengeluaran tunai dengan kode bab klasifikasi anggaran yang tercermin pada zona kode;

Nama manajer utama dana anggaran federal atau administrator utama sumber pembiayaan defisit anggaran federal di bagian header Permohonan pengeluaran tunai harus sesuai dengan nama manajer utama dana anggaran federal atau administrator utama dana sumber pembiayaan defisit anggaran federal yang ditentukan dalam entri register yang sesuai dari Daftar Konsolidasi. Dalam hal ini, kode bab klasifikasi anggaran yang ditunjukkan dalam zona kode harus sesuai dengan kode yang ditunjukkan dalam entri register yang sesuai dari Daftar Konsolidasi.

Nama manajer utama dana anggaran entitas konstituen Federasi Rusia (anggaran lokal) atau kepala administrator sumber pembiayaan defisit anggaran entitas konstituen Federasi Rusia di bagian header Permohonan uang tunai pengeluaran harus sesuai dengan nama pengelola utama dana anggaran atau kepala pengelola sumber pembiayaan defisit anggaran anggaran yang bersangkutan, yang tercantum dalam Daftar pengelola utama, pengelola dan penerima dana anggaran, kepala penyelenggara dan pengelola sumber pembiayaan defisit anggaran, kepala administrator dan administrator pendapatan anggaran entitas konstituen Federasi Rusia (anggaran lokal), diserahkan ke Perbendaharaan Federal oleh otoritas keuangan entitas konstituen Federasi Rusia dan kotamadya pada saat pembukaan akun pribadi.

pada baris “Nama anggaran”:

untuk klien yang merupakan peserta dalam proses anggaran federal - “anggaran federal”;

untuk klien yang merupakan peserta dalam proses anggaran entitas konstituen Federasi Rusia atau kotamadya - nama anggaran yang sesuai;

pada baris “Otoritas keuangan”:

untuk klien yang merupakan peserta dalam proses anggaran di tingkat federal - “Kementerian Keuangan Federasi Rusia”;

untuk klien yang merupakan peserta dalam proses anggaran entitas konstituen Federasi Rusia atau kotamadya - nama otoritas keuangan anggaran terkait;

pada baris "Perbendaharaan Federal, badan Perbendaharaan Federal" - "Perbendaharaan Federal" atau nama lengkap badan Perbendaharaan Federal tempat rekening pribadi klien dilayani, tercermin dalam zona kode kode Perbendaharaan Federal atau badan Perbendaharaan Federal yang ditugaskan oleh Perbendaharaan Federal (selanjutnya disebut kode KOFK).

Pada zona kode Permohonan Pengeluaran Tunai, baris “Batas waktu pelaksanaan” menunjukkan tanggal dengan format “hari, bulan, tahun” (00.00.0000), selambat-lambatnya permohonan ini harus dilaksanakan. Dalam hal ini batas waktu pelaksanaannya tidak boleh lebih awal dari tanggal hari kerja yang bersangkutan.

Di zona kode Permohonan pengeluaran tunai, baris "Nomor akuntansi kewajiban" menunjukkan jumlah kewajiban yang diberikan oleh Perbendaharaan Federal pada kewajiban saat mendaftarkannya. Dalam hal ini, nomor rekening kewajiban harus sesuai dengan nomor kewajiban anggaran yang tercatat pada rekening pribadi penerima dana anggaran, untuk pelaksanaannya dibuat Permohonan pengeluaran tunai. Dalam hal penugasan awal nomor untuk suatu kewajiban ketika mendaftarkan Permohonan untuk pengeluaran tunai (tanpa terlebih dahulu mendaftarkan kewajiban anggaran itu sendiri), bidang ini diisi oleh Perbendaharaan Federal, sebuah badan Perbendaharaan Federal.

Baris “Prioritas Eksekusi” dapat diisi jika Anda memiliki kewenangan yang sesuai. Pada saat yang sama, di zona kode Aplikasi pengeluaran tunai, prioritas eksekusi dapat ditunjukkan dengan angka.

Bagian 1. “Rincian Dokumen” Permohonan pengeluaran tunai diisi sebagai berikut.

di kolom 1, 2 - masing-masing, jumlah Permohonan untuk pengeluaran tunai dalam mata uang di mana pembayaran harus dilakukan, dan kode mata uang pembayaran menurut Pengklasifikasi Mata Uang Seluruh Rusia (selanjutnya - OKV);

di kolom 3 - jumlah pembayaran dalam rubel. Kolom 3 diisi jika kewajiban anggaran diterima dalam mata uang asing, dan pembayaran dilakukan dalam rubel (di kolom 1 dan 2 masing-masing jumlah dalam mata uang kewajiban dan kode OKV ditunjukkan, di kolom 3 - jumlahnya pembayaran dalam rubel);

di kolom 4 - tanda pembayaran di muka. Jika pembayarannya merupakan uang muka, kolom “Ya” dicantumkan; jika pembayarannya bukan pembayaran di muka, kolom “Tidak” dicantumkan;

di kolom 5 - jumlah PPN dalam mata uang permohonan (jika perlu);

di kolom 6, 7, 8 - masing-masing prioritas, jenis, tujuan pembayaran.

Dalam hal ini, kolom 8 menunjukkan tujuan pembayaran yang umum untuk seluruh dokumen. Jika Permohonan pengeluaran tunai dibuat untuk mendukung rekening penarikan tunai untuk penarikan tunai lebih lanjut ke divisi tersendiri yang tidak dibebani tanggung jawab pemeliharaan catatan akuntansi (anggaran) (selanjutnya disebut divisi yang berwenang), nama dari divisi resmi terkait ditunjukkan. Apabila Permohonan pengeluaran tunai dibuat untuk melakukan transaksi non-bank yang memerlukan pemulihan pengeluaran tunai sesuai dengan kode klasifikasi anggaran yang bersangkutan, maka pada kolom 8 dalam tanda kurung sebelum teks dicatat jumlah kewajiban anggaran yang mana. dana harus dikembalikan ditunjukkan.

Bagian 2. “Rincian dokumen dasar” Permohonan pengeluaran tunai diisi sebagai berikut.

Untuk setiap baris di kolom 1, 2, 3, 4, jenis, nomor, tanggal, subjek (isi singkat) dari dokumen dasar (kontrak pemerintah, perjanjian, faktur, faktur, tindakan penyelesaian, dll.) ditunjukkan masing-masing.

Bagian 2 dicetak di atas kertas dan dibuat secara elektronik jika terdapat dokumen dasar yang mengkonfirmasikan terjadinya kewajiban moneter untuk pembayaran yang mana Permohonan pengeluaran tunai ini diajukan.

Apabila Bagian 2 telah selesai, maka Bagian 4 Permohonan Pengeluaran Tunai tidak diselesaikan.

Bagian 3. “Rincian rekanan” Permohonan pengeluaran tunai diisi sebagai berikut.

Untuk setiap baris tunjukkan:

di kolom 1, 2, 3, 4, 5 - masing-masing nama (nama belakang, nama depan, patronimik - untuk individu), INN, KPP, nomor rekening pribadi, nomor rekening bank rekanan.

Rekening pribadi pihak lawan ditunjukkan di kolom 4 jika pihak lawan adalah peserta dalam proses anggaran, yang rekening pribadinya dibuka oleh Perbendaharaan Federal atau badan Perbendaharaan Federal;

di kolom 6, 7, 8 - nama, BIC, nomor rekening koresponden bank tempat rekening rekanan dibuka.

Bagian 3 menunjukkan rincian rekanan kepada siapa dana ditransfer sesuai dengan Permohonan ini untuk pengeluaran tunai, atau rincian penerima dana anggaran lain dan rekening banknya.

Bagian 4. “Rincian pembayaran pajak” Permohonan pengeluaran tunai diisi sebagai berikut.

Untuk setiap baris tunjukkan:

di kolom 1 - status wajib pajak;

di kolom 2, 3 - masing-masing, kode klasifikasi anggaran dan kode menurut Pengklasifikasi Entitas Administratif-Wilayah Seluruh Rusia (selanjutnya disebut kode OKATO);

di kolom 4, 8 - masing-masing dasar dan jenis pembayaran;

di kolom 5 - jangka waktu penghitungan jumlah pajak yang terutang;

di kolom 6, 7 - masing-masing, nomor dan tanggal dasar dokumen transfer dana untuk membayar pembayaran pajak.

Bagian 4. “Rincian pembayaran pajak” Aplikasi untuk pengeluaran tunai dicetak di atas kertas dan dihasilkan secara elektronik ketika dana ditransfer untuk membayar pembayaran pajak ke anggaran sistem anggaran Federasi Rusia.

Apabila Bagian 4 telah dilengkapi, maka Bagian 2 Permohonan Pengeluaran Tunai tidak diselesaikan.

Bagian 5. “Penguraian Permohonan Pengeluaran Tunai” Permohonan pengeluaran tunai diisi sebagai berikut.

Untuk setiap baris tunjukkan:

di kolom 1 - nomor seri entri di baris;

di kolom 2 - namajenis dana yang harus dibayar secara tunai: dana anggaran, dana dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dana dari pembiayaan anggaran tambahan, dana untuk membiayai kegiatan kegiatan pencarian operasional, dana yang masuk ke pembuangan sementara penerima dana anggaran federal;

di kolom 3 - untuk setiap jenis dana, kecuali dana yang diterima dari pembuangan sementara lembaga, kode klasifikasi anggaran yang pembayarannya harus dilakukan ditunjukkan:

untuk pengeluaran, kode ditunjukkan sesuai dengan klasifikasi pengeluaran anggaran;

untuk sumber pembiayaan defisit anggaran dicantumkan kode menurut klasifikasi sumber pembiayaan defisit anggaran;

di kolom 4 - kode klasifikasi anggaran dimana dana yang ditransfer sesuai dengan Permohonan pengeluaran tunai ini harus dikreditkan, jika penerima pembayaran adalah peserta lain dalam proses anggaran, yang rekening pribadi penerima dana anggaran dibuka oleh Perbendaharaan Federal atau Perbendaharaan Federal. otoritas keuangan yang rekening pribadinya dibuka oleh Perbendaharaan Federal;

di kolom 5, 6 - masing-masing, jumlah dalam mata uang Aplikasi untuk pengeluaran tunai dan jumlah dalam mata uang Federasi Rusia sesuai dengan kode klasifikasi anggaran yang relevan. Kolom 6 diisi apabila Kolom 3 Bagian 1 telah diisi;

di kolom 7 - tujuan pembayaran sesuai dengan kode klasifikasi anggaran yang relevan sesuai dengan dokumen dasar yang mengkonfirmasi terjadinya kewajiban moneter. Kolom 7 diisi apabila tujuan pembayaran berubah tergantung pada kode klasifikasi anggaran atau jumlah yang ditentukan dalam Permohonan pengeluaran tunai;

di kolom 8 - jika perlu, sebelum teks dicatat dalam tanda kurung, kode tujuan, serta informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan anggaran.

Kode klasifikasi anggaran yang ditentukan dalam Bagian 5 Permohonan Pengeluaran Tunai harus sesuai dengan struktur dan kode klasifikasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Federasi Rusia untuk tahun keuangan berjalan dan periode perencanaan (selanjutnya disebut arus kode).

Pada setiap halaman Aplikasi Pengeluaran Tunai yang telah diisi, hal berikut ditunjukkan:

tanda tangan manajer (orang yang diberi wewenang olehnya untuk menunjukkan posisi) klien yang menandatangani Permohonan pengeluaran tunai dan transkrip tanda tangan yang menunjukkan inisial dan nama keluarga;

tanda tangan kepala akuntan (jika ada) (orang yang diberi wewenang oleh manajer yang menunjukkan posisi) klien dan transkrip tanda tangan yang menunjukkan inisial dan nama keluarga, tanggal penandatanganan dokumen.

Setiap halaman lengkap Permohonan Pengeluaran Tunai harus diberi nomor yang menunjukkan jumlah halaman dokumen.

Pada lembar terakhir Permohonan pengeluaran tunai terdapat tanda Perbendaharaan Federal, badan Perbendaharaan Federal pada pendaftaran Permohonan pengeluaran tunai. Dalam hal ini, nomor Permohonan untuk pengeluaran tunai yang ditugaskan ke Perbendaharaan Federal atau badan Perbendaharaan Federal ditunjukkan dan tanda tangan pegawai Perbendaharaan Federal, badan Perbendaharaan Federal yang bertanggung jawab untuk memproses dokumen, posisinya, transkrip tanda tangan yang mencantumkan inisial dan nama keluarga, serta nomor telepon dibubuhkan.

Tanda Perbendaharaan Federal, badan Perbendaharaan Federal yang menangani pemrosesan Permohonan pengeluaran tunai, menunjukkan tanggal pemrosesan dokumen

Dokumen tersebut digunakan untuk penyelesaian melalui Perbendaharaan Federal.

Dokumen tersebut digunakan untuk:

* membuat dan mencetak Aplikasi pengeluaran tunai (f. 0531851) untuk pembayaran kewajiban moneter;
* pembentukan transaksi akuntansi pembayaran tunai dari anggaran.

Dokumen tersebut dibuat secara terpisah untuk pembayaran setiap kewajiban moneter, sesuai dengan kode klasifikasi anggaran tunggal.

Memasukkan parameter dokumen

Di bagian atas dokumen tercermin:

Nomor dokumen dimasukkan secara otomatis saat merekam dokumen. Itu bisa diedit.

Tanggal dokumen ditentukan sama dengan tanggal kerja program. Dapat diubah.

Untuk membuat parameter pembayaran bagi pembayar, Anda perlu menentukan organisasi pembayar dan akun pribadi dari mana dana harus ditransfer - ketika Anda menekan tombol pilih, sebuah direktori muncul
“Parameter akun pribadi”, dari mana Anda perlu menentukan akun pribadi yang diinginkan.

Jika akuntansi dibuat dalam konteks Sumber dukungan keuangan, untuk membuat transaksi Anda perlu menentukan jenis informasi keuangan.

Jika akuntansi dibuat dalam konteks Divisi, untuk membuat transaksi Anda perlu mendefinisikan sebuah divisi.

Penerima - tunjukkan dari direktori “Counterparty” yang disediakan oleh program organisasi (individu) yang menjadi penerima dana. Apabila tidak ada dalam direktori, boleh diisi pada direktori pada saat dokumen diterbitkan.

Rekening penerima - dengan memilih dari direktori "Rekening Bank dan Perbendaharaan", tentukan rincian bank mana yang akan dikirimi uang. Jendela pilihan hanya menampilkan rekening giro milik penerima pribadi.

Perjanjian atau dasar lain munculnya kewajiban - tentukan dokumen dasar yang mengkonfirmasikan terjadinya kewajiban moneter untuk pembayaran yang Permohonan diajukan (sebutkan dari direktori dengan nama yang sama).

Panel aplikasi

Panel “Aplikasi” menampilkan parameter pembayaran utama.

Sumber dana - jenis dana dari mana pembayaran tunai harus dilakukan (tunjukkan bagian akun pribadi yang ditentukan di bagian atas dokumen).

Jumlah – pilih jumlah aplikasi dalam rubel.

Jika pembayaran dilakukan untuk barang inventaris, pekerjaan atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, maka wajib menentukan tarif pajak (“parameter “Tarif PPN”), atau mengisi jumlah pajak (“parameter “PPN”) ).

Untuk pembayaran tanpa PPN (pembiayaan anggaran atau target, pajak, kontribusi, bunga pinjaman, pembayaran kembali pinjaman, dll.), parameter ini tidak dimasukkan (harus sama dengan nol dalam Aplikasi).

Pada parameter “PPN”, jumlah PPN dalam kopeck yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dibuat secara otomatis. Anda dapat mengeditnya, misalnya, dengan membulatkannya ke rubel penuh, dan jumlah yang Anda tentukan akan dicatat dalam Aplikasi.

Tujuan pembayaran – bidang teks multi-baris untuk mengisi informasi tentang tujuan pembayaran, umum untuk keseluruhan dokumen. Dimasukkan sesuai dengan Deskripsi memasukkan kolom 24 perintah pembayaran (Lampiran
4 Peraturan tentang pembayaran nontunai di Federasi Rusia, disetujui. Bank Sentral Federasi Rusia 03.10.2002 No.2-P).

Teks tujuan pembayaran dapat dimasukkan secara manual - dengan mengisi sebaris teks, atau secara otomatis - dari template (tombol "Isi dari template"). Templat teks terletak di direktori "Templat teks" Detail pembayaran ""

KBK - untuk setiap jenis uang, karakteristik klasifikasi rekening yang pembayarannya harus dilakukan tercermin.

KOSGU - Anda perlu menentukan kode klasifikasi ekonomi yang diperlukan untuk pembayaran. Untuk dana tunai, tidak tercermin dalam pelepasan sementara.

Nomor kewajiban – nomor kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas Perbendaharaan Federal sebagai dasar pembayaran dibuat, jika ditentukan dalam kartu perjanjian.

Atribut pembayaran di muka - untuk transaksi bisnis “Uang muka ke pemasok (206 10, 20, 30, 90)” parameter secara otomatis menerima konten “Ya”. Dalam situasi lain, “Tidak” dipilih.

Urutan pembayaran - Anda perlu menentukan nomor kelompok urutan pembayaran sesuai dengan Pasal 855
Kode Sipil Federasi Rusia.

Jenis pembayaran - tunjukkan jenis pembayaran: melalui surat, telegraf, elektronik, segera ketika melakukan pembayaran menggunakan metode yang sesuai. Secara default, opsi menerima konten "Secara elektronik".

Batas waktu eksekusi – pilih tanggal di mana pesanan harus dieksekusi. Sementara itu, batas waktu penyelesaiannya tidak harus lebih awal dari tanggal hari kerja tersebut.

Grup parameter “Tanda Tangan” menampilkan informasi tentang orang yang menandatangani permohonan pengeluaran tunai.

Bendera “Posisi pencetakan” harus diaktifkan jika dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang.

Panel "Akun".

Di panel Anda perlu menentukan parameter pembayaran Counterparty - penerima pembayaran yang akan dibuat
Bagian 3 “Parameter rekanan” dari formulir cetak Permohonan pengeluaran tunai (disingkat).

Secara default, parameter dimasukkan secara otomatis dengan data yang ditentukan dalam kartu rekanan yang ditentukan di bagian atas dokumen (parameter "Penerima Pembayaran" dan "Rekening Penerima"), jika perlu, parameter tersebut dapat diubah untuk permintaan khusus untuk pengeluaran tunai .

Panel pembayaran pajak

Data yang terdapat pada tab ini diperlukan untuk membuat Bagian 3 “Parameter pembayaran pajak” dari formulir Aplikasi untuk pengeluaran tunai (disingkat).

Dalam parameter “Pajak, biaya, pembayaran lainnya”, Anda perlu menentukan jenis pajak (pembayaran wajib) - tunjukkan dari direktori “Pajak dan pembayaran institusi”, yang muncul saat Anda menekan tombol pilihan. Saat memilih pajak, Anda memasukkan penerima pembayaran dan akunnya, serta parameternya di panel “Pembayaran Pajak”, jika ditentukan dalam kartu pajak.

Informasi yang diisi secara otomatis dapat diedit.

Memasukkan parameter selama transfer pajak, biaya dan pembayaran lainnya ke sistem anggaran Federasi Rusia
Federasi wajib mematuhi Peraturan yang disetujui oleh Perintah Kementerian Keuangan Rusia tanggal 24 November 2004 No.
106n.

Memasukkan dokumen pada saat transfer pajak dan pembayaran wajib lainnya ke anggaran dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

Status pembuat dokumen (101) – kode status institusi sesuai dengan Lampiran 5 Aturan untuk menentukan informasi yang mengidentifikasi orang atau badan yang menerbitkan dokumen penyelesaian untuk transfer pajak, biaya dan pembayaran lainnya ke sistem anggaran Federasi Rusia ( disetujui atas perintah Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 24 November 2004 No. 106n), selanjutnya - Peraturan No.

Kode BC (104) – kode pajak (biaya) menurut klasifikasi pendapatan anggaran Federasi Rusia.

Dalam 14-17 digit kode penghasilan, Wajib Pajak wajib menentukan sendiri kode program penghasilan, yang karakter pertamanya mencerminkan jenis pembayaran: pajak (1), denda dan bunga (2), denda (3). Dalam konfigurasi standar di direktori “Klasifikasi Pendapatan”, angka 14-17 dimasukkan dengan angka nol. Saat mentransfer pajak atau biaya, Anda perlu mengubah angka 14-17 secara mandiri di parameter dokumen yang sesuai.

Kode OKATO (105) adalah kode OKATO kotamadya sesuai dengan Pengklasifikasi Objek Seluruh Rusia dari Divisi Administratif-Wilayah, di wilayah di mana uang dari pembayaran pajak (biaya) dimobilisasi ke dalam sistem anggaran Federasi Rusia .

Alasan pembayaran (106) – “TP” dipilih secara default (pembayaran untuk tahun tertentu), tunjukkan dasar yang diperlukan dari daftar.
Bergantung pada dasar pembayaran yang ditentukan, Anda perlu menentukan frekuensi atau tanggal tertentu untuk pembayaran pajak (parameter “Interval pajak (107)”).

Dalam kasus pertama, secara default, interval yang ditentukan dalam kartu pajak diganti; Sebelah kanan adalah konten yang akan dibuat pada field 107 PD.

Dalam kasus kedua, Anda perlu menentukan tanggal pembayaran, dan nomor serta tanggal dokumen - dasar pembayaran (keputusan rencana angsuran, penangguhan, restrukturisasi, penangguhan penagihan, dll.).

Jenis pembayaran (110) – menentukan jenis pembayaran, secara default “TS” ditunjukkan, yang sesuai dengan pembayaran pajak atau biaya, dapat diedit.

Jika “Status Penyusun Dokumen” ditetapkan ke “08”, maka cukup menentukan kode klasifikasi anggaran saja dan
OKATO (sesuai dengan klausul 3 Lampiran 4 Pesanan).
Selama pembuatan dokumen cetak, angka nol terbentuk pada rincian 105-110 jika nilai parameter dokumen yang diperlukan tidak ditentukan.

Pendaftaran Aplikasi untuk transfer pembayaran wajib lainnya ke akun akuntansi pendapatan dan dana anggaran semua tingkat sistem anggaran Federasi Rusia dilakukan dalam urutan yang sama; untuk ini, informasi tentangnya harus dimasukkan dalam direktori “Pajak dan Pembayaran Institusi”.

Parameter dokumen lainnya dimasukkan dalam urutan yang sama seperti saat membayar barang, pekerjaan, dan jasa.

Menurut klausul 1 Lampiran 2 Perintah, satu dokumen hanya dapat didaftarkan untuk satu jenis pajak (satu kode klasifikasi anggaran pendapatan) dan satu jenis pembayaran (pajak, denda, denda, dll.).

Mencetak dokumen

Setelah memeriksa kebenaran entri aplikasi, diperbolehkan untuk mencetaknya dalam jumlah salinan yang diperlukan
(Tombol cetak).

Hanya dokumen yang diposting yang dapat dicetak. Jika dokumen tidak diposting, pesan konfirmasi akan ditampilkan di layar sebelum dicetak.

Memposting dokumen

Jika dalam pengaturan program diatur ke “Buat transaksi terpisah dari dokumen”, maka pilihan jenis transaksi akuntansi terletak di panel navigasi, sebaliknya di tab “Transaksi akuntansi”.
Entri akuntansi dibuat untuk dokumen dengan status eksekusi "Selesai"

Status eksekusi dokumen

* Sedang berlangsung - dokumen telah dibuat dan disimpan, tetapi dapat diedit;
* Disiapkan - dokumen disiapkan untuk dikirim ke otoritas keuangan;
* Pada saat eksekusi - dokumen diserahkan kepada otoritas keuangan, dokumen tersebut diverifikasi oleh otoritas keuangan dan diterima untuk dieksekusi oleh otoritas keuangan;
* Terpenuhi - otoritas keuangan melaksanakan permohonan;
* Dibatalkan - dokumen dibatalkan.

Formulir status eksekusi menunjukkan:

Nomor yang ditetapkan oleh otoritas kas "Nomor di otoritas kas", "Nomor kewajiban", "tanggal penetapan" di otoritas kas.

Saat Anda menyetel tanda "Berbayar", status eksekusi dokumen menjadi "Selesai"

Dokumen tersebut digunakan untuk penyelesaian melalui Perbendaharaan Federal

Dokumen tersebut digunakan untuk:

* membuat dan mencetak Aplikasi pengeluaran tunai (f. 0531801) untuk pembayaran kewajiban moneter;
* pembentukan transaksi akuntansi pembayaran tunai dari anggaran.

Dokumen ini dibuat secara terpisah untuk pembayaran setiap kewajiban moneter.

Memasukkan parameter dokumen

Di bagian atas dokumen tercermin:

Nomor dokumen dimasukkan secara otomatis saat merekam dokumen. Itu bisa diedit.

Tanggal dokumen ditentukan sama dengan tanggal kerja program. Dapat diubah.

Jika akuntansi dibuat dalam konteks Sumber dukungan keuangan, untuk membuat transaksi Anda perlu menentukan jenis informasi keuangan.

Jika akuntansi dibuat dalam konteks Divisi, untuk membuat transaksi Anda perlu mendefinisikan sebuah divisi.

Panel aplikasi

Panel “Aplikasi” menampilkan parameter pembayaran utama.

Nomor kewajiban – nomor kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas Perbendaharaan Federal sebagai dasar pembayaran dibuat, jika ditentukan dalam kartu perjanjian.

Mata uang pembayaran – konten defaultnya adalah RUB (rubel Rusia). Jika mata uang lain ditentukan, maka Anda juga perlu menentukan informasi tentang nilai tukar konversi (parameter “Nilai” dan “Multiplisitas”). Nilai tukar dapat ditentukan secara otomatis jika informasi tentangnya pada tanggal pembuatan dokumen terdapat dalam direktori “Mata Uang”.

Jumlah – pilih jumlah pembayaran dalam mata uang pengembalian. Jika mata uang pembayaran tidak ditetapkan dalam rubel, jumlah dalam rubel akan dihitung secara otomatis.

Dalam parameter “PPN”, jumlah PPN dalam kopeck yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dibuat secara otomatis. Anda dapat mengeditnya, misalnya, dengan membulatkannya ke rubel penuh, dan jumlah yang Anda tentukan akan dicatat dalam Aplikasi.

Ditunjukkan juga dengan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PPC yang tertera pada panel “Permohonan” dalam teks tujuan pembayaran sesuai aturan yang ditentukan dalam pasal 9.2 Mode No. 8n.

Atribut pembayaran di muka - untuk transaksi bisnis “Uang muka ke pemasok (206 10, 20, 30, 90)” parameter secara otomatis menerima konten “Ya”. Dalam situasi lain, “Tidak” dipilih.

Urutan pembayaran - Anda perlu menentukan nomor kelompok urutan pembayaran sesuai dengan Pasal 855
Kode Sipil Federasi Rusia.

Batas waktu eksekusi – pilih tanggal di mana pesanan harus dieksekusi. Sementara itu, batas waktu penyelesaiannya tidak harus lebih awal dari tanggal hari kerja tersebut.

Grup parameter “Tanda Tangan” menampilkan informasi tentang orang yang menandatangani permohonan pengeluaran tunai.

Bendera “Posisi pencetakan” harus diaktifkan jika dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang.

Panel Dokumen Dasar

Pada bagian tabel panel "Dokumen Dasar", isikan data dokumen yang menjadi dasar pembayaran.
Di baris pertama tabel, parameter secara otomatis dimasukkan dengan data kartu dokumen dasar yang ditentukan di panel "Permintaan", jika perlu, parameter tersebut dapat diubah untuk Permintaan pengeluaran tunai tertentu.

Jika ada banyak dokumen pendukung, untuk masing-masing dokumen Anda perlu mengisi baris terpisah di mana Anda memilih jenisnya (kontrak pemerintah, perjanjian, faktur, faktur, sertifikat penyelesaian, dll.), nomor, tanggal, subjek
(isian singkat) dari dokumen yayasan.

Panel "Akun".

Di panel Anda perlu menentukan parameter pembayaran Counterparty - penerima pembayaran yang akan dibuat
Bagian 3 “Parameter rekanan” dari formulir cetak Permohonan pengeluaran tunai.

Panel transkrip

Pada bagian tabel, jumlah total pembayaran tunai (dokumen) dirinci dengan kode klasifikasi anggaran untuk membuat Bagian 3 “Menguraikan permohonan pengeluaran tunai” dari formulir Permohonan pengeluaran tunai.

Sumber dana - jenis dana dari mana pembayaran tunai harus dilakukan (tunjukkan bagian akun pribadi yang ditentukan di bagian atas dokumen).

KBK - untuk setiap jenis uang, karakteristik klasifikasi rekening yang pembayarannya harus dilakukan tercermin.

KOSGU - Anda perlu menentukan kode klasifikasi ekonomi yang diperlukan untuk pembayaran. Untuk dana tunai, tidak tercermin dalam pelepasan sementara.

Jenis BC Penerima, Kode BC Penerima - jenis dan kode klasifikasi anggaran, yang menurutnya dana yang ditransfer sesuai dengan Permohonan ini harus dikreditkan, dalam hal penerima pembayaran adalah peserta lain dalam proses anggaran, yang rekening pribadinya penerima dana anggaran dibuka oleh otoritas Perbendaharaan Federal atau otoritas keuangan yang rekening pribadinya dibuka oleh otoritas Perbendaharaan Federal.

Jumlah – pilih jumlah dalam rubel sesuai dengan kode klasifikasi anggaran yang sesuai.

Tujuan pembayaran – pilih tujuan pembayaran sesuai dengan kode klasifikasi anggaran yang diperlukan sesuai dengan dokumen dasar yang mengkonfirmasi terjadinya kewajiban moneter. Parameter dimasukkan jika tujuan pembayaran berubah tergantung pada kode klasifikasi anggaran atau jumlah yang ditentukan dalam Aplikasi.

Catatan - dalam situasi kebutuhan, kode tujuan dan informasi lain yang diperlukan untuk memenuhi anggaran dipilih dalam tanda kurung.

Panel pembayaran pajak

Data yang terdapat pada tab ini diperlukan untuk membuat Bagian 4 “Parameter Pembayaran Pajak” pada formulir Aplikasi Pengeluaran Tunai.

Informasi yang diisi secara otomatis dapat diedit.

Menurut klausul 1 Lampiran 2 Perintah, satu dokumen hanya dapat didaftarkan untuk satu jenis pajak (satu kode klasifikasi anggaran pendapatan) dan satu jenis pembayaran (pajak, denda, denda, dll.).

Memasukkan dokumen pada saat transfer pajak dan pembayaran wajib lainnya ke anggaran dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

Kode BC (104) – kode pajak (biaya) menurut klasifikasi pendapatan anggaran Federasi Rusia.

Dalam kasus pertama, secara default, interval yang ditentukan dalam kartu pajak diganti; Sebelah kanan adalah konten yang akan dibuat pada field 107 PD.

Jenis pembayaran (110) – menentukan jenis pembayaran, secara default “TS” ditunjukkan, yang sesuai dengan pembayaran pajak atau biaya, dapat diedit.

* Jika “Status Penyusun Dokumen” ditetapkan “08”, maka cukup menentukan klasifikasi anggaran dan kode OKATO saja (sesuai dengan klausul 3 Lampiran 4 Perintah).
* Selama pembuatan dokumen cetak, angka nol terbentuk pada rincian 105-110 jika nilai parameter dokumen yang diperlukan tidak ditentukan.

Parameter dokumen lainnya dimasukkan dalam urutan yang sama seperti saat membayar barang, pekerjaan, dan jasa.

Pendaftaran transaksi dengan mata uang

Untuk mendaftarkan Aplikasi dalam suatu mata uang, Anda perlu menentukan mata uang pembayaran di panel “Permintaan”.

Parameter akan tersedia untuk menentukan tingkat konversi (“Parameter “Tingkat”), multiplisitas (parameter
"Multiplisitas") dan jumlah pertanggungan rubel. Nilai tukar dapat ditentukan secara otomatis jika informasi tentangnya pada tanggal dokumen terdapat dalam direktori “Mata Uang”. Jumlah dalam rubel akan dihitung secara otomatis.

Jika kewajiban anggaran diterima dalam mata uang asing, dan pembayaran dilakukan dalam rubel dan tarif PPN ditetapkan, jumlah PPN dalam mata uang aplikasi juga akan dihitung secara otomatis.

Mencetak dokumen

Setelah memeriksa kebenaran entri aplikasi, diperbolehkan untuk mencetaknya dalam jumlah salinan yang diperlukan
(Tombol cetak).

Hanya dokumen yang diposting yang dapat dicetak. Jika dokumen tidak diposting, pesan konfirmasi akan ditampilkan di layar sebelum dicetak.

Bagian 2 dan 4 dari Permohonan pengeluaran tunai dimasukkan jika masing-masing “Perjanjian atau dasar lain timbulnya kewajiban” dan “Pajak, biaya, pembayaran lainnya”.

Memposting dokumen

Status eksekusi dokumen

Formulir status eksekusi menunjukkan:

Nomor yang ditetapkan oleh otoritas kas "Nomor di otoritas kas", "Nomor kewajiban", "tanggal penetapan" di otoritas kas.

Saat Anda menyetel tanda "Berbayar", status eksekusi dokumen menjadi "Selesai"

Mirip dengan perintah pembayaran, pencantuman UIN pada aplikasi tunai juga menjadi salah satu unsur wajib dalam pengisiannya. Mari kita lihat masalah ini lebih terinci.

Apa yang harus diikuti

Tata cara pengisian perintah transfer uang ke kas saat ini berlaku sejak 1 Januari 2014 dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 November 2013 No.107n. Bahkan, dia memperkenalkan aturan baru untuk memproses perintah pembayaran. Sebagian besar perusahaan, perusahaan, pedagang dan individu bekerja dengan dokumen-dokumen ini. Saat melakukan pembayaran anggaran, mereka biasanya mengisi kolom 22 dengan UIN - pengenal akrual unik.

Perubahan ini memaksa Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan untuk menetapkan metodologi untuk membawa UIN dalam permohonan pengeluaran tunai untuk sektor publik. Bentuk dokumen ini tercantum dalam Lampiran No. 1 Surat Perintah Perbendaharaan No. 8n tanggal 10.10.2008. Menurut FDC, formulir ini memiliki kode 0531801:

Berdasarkan surat Perbendaharaan Rusia tanggal 19 Desember 2013 No. 42-7.4-05/5.3-836, format contoh UIN pada permohonan pengeluaran tunai mulai tanggal 31 Maret 2014 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

di kolom “Jenis” – huruf “UIN”;
pada kolom 2 “Nomor” – kode UIN;
kolom 3 – tidak diisi;
di kolom 4 “Subjek” beri tanda hubung.

Untuk tujuan ini, bagian kedua dari aplikasi, yang berjudul “Rincian dokumen dasar”, berfungsi:

Tidak ada dokumentasi khusus atau alat referensi apa pun di mana Anda dapat menemukan UIN yang diperlukan untuk melengkapi aplikasi. Intinya kode ini harus unik. Jika tidak, maka tidak akan mampu melewati dua pembayaran yang berbeda secara memadai. Ini ditugaskan untuk pembayaran di masa depan secara otomatis dalam proses pengumpulan dana oleh administrator pendapatan terkait ke perbendaharaan.

Dalam aplikasi yang dipersingkat

Permintaan pengeluaran tunai yang dipersingkat juga digunakan. Bentuk dokumen ini telah disetujui dengan Lampiran No. 30 Surat Perintah Perbendaharaan No. 8n tanggal 10 Oktober 2008 tersebut (menurut KFD, formulir tersebut berkode 0531851). UIN dalam permohonan pengeluaran tunai pada formulir ini ditunjukkan berbeda.

Pengidentifikasi akrual unik dalam aplikasi yang dipersingkat ditunjukkan di bagian pertama “Rincian Dokumen”. Urutannya adalah sebagai berikut: